兴业投资：EIA原油库存续增创新高 油价受伤续跌

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兴业投资：EIA原油库存续增创新高 油价受伤续跌
2017年3月2日
原油：
周三美国EIA原油库存继续增加创记录新高增强了市场对油市供应过剩的担忧情绪，同时美联储3月加息预期概率不断升温刺激美元指数多头猛烈爆发，两地原油负重走低。美国NYMEX 4月原油期货下跌0.15美元，跌幅0.3%，报53.83美元/桶;ICE布伦特5月原油期货跌幅0.27%，报56.45美元/桶。
根据美国能源信息署(EIA)最新数据显示，截止至2月24日当周，美国原油库存增加150.1万桶至5.202亿桶，增幅为0.3%，为连续第八周录得增加，预期为增加310万桶。OPEC去年年底达成的减产协议未油价带来了上行的动力，但是美国原油库存水平在短暂下滑后，因油价企稳于50美元/桶上方，产油商有利可图便加大产量，导致原油库存重新回升至去年8-9月的高位。一直以来，投资者都担忧美国原油库存创新高将抵消OPEC减产带来的利好。
据路透社调查显示，OPEC 2月原油产量较1月修正后的水平下降3万桶，减产协议的执行率已经升至94%。1月份的执行率初步估计为82%。不过有两位消息人士表示，非OPEC最大产油国俄罗斯2月原油产量降至大约1110万桶/日，10月为逾1120万桶/日，表明减产执行力欠缺。在此前的达成的减产协议中，俄罗斯同意原油日减产量为30万桶。所以投资者看需要密切关注各产油国在接下来几个月内的减产实行情况。
今日亚市美国原油维持在53.70一线弱势震荡，波幅较小。关注市场情绪的变化以及各产油国的最新消息等。
美元指数：
; |% [# i4 |4 z2 m! k: v周三备受市场关注的特朗普国会演讲并未给市场带来很大的惊喜。特朗普称他对美国移民体系全面进行改革，并誓言为中产阶层大幅减税，可并没有提供任何细节。就连最令市场期待的税改计划，特朗普也没有提到减税和支出的规模及日程表。特朗普“老掉重弹”，无新意的讲话令市场失望。好在当日美联储众官员纷纷发表鹰派讲话，三把手杜德利称“收紧货币政策变得更为紧迫。”威廉姆斯和卡普兰也都指出3月加息是很好的机会。鹰派言论令3月加息的概率不断加大，现已升至82%。此外，隔夜美联储最为关注的PCE通胀数据也表现亮眼，1月PCE物价指数年率创五年来的最佳表现，录得1.9%，接近美联储2%目标;美国消费者信心攀升至2001年最高水平。鹰派言论和靓丽数据促使美元指数多头爆发，最高上探102一线上方，最终收于101.70。目前市场的焦点重现转到货币政策上，预计浓厚的加息预期将继续发酵利好美元。今日关注美国经济褐皮书以及官员布雷纳德等的讲话。
技术分析
美国原油：
日图：依旧受到区间顶部54.15一线的打压，该水平的阻力较强，短期突破该阻力可能有些困难，且隔夜录得的上影响较长，暗示上方压力较重。
4小时图：高低点不断向下移动，形成下行通道区间，将保持震荡走低的走势。
小时图：升至54.40附近后受阻震荡回落，目前跌至54关口下方。
$ w# h6 F- z/ W( m1 h综述：有下行风险。日内谨慎操作，建议在54.90附近轻仓做空，先看53.30，再看53.00，止损设于55.20上方。
布伦特原油：
( ^/ N  C  f+ g/ O7 ~5 ^3 k日图：依旧受区间顶部57.20一线的制约，隔夜录得的长上影线暗示仍将受到上方阻力的打压。
- m: R! r3 _/ e( S- [) {4小时图：维持在整体偏下移的通道之内，随机指标已进入超卖区且仍维持看跌。
* v& Q, e* p/ s4 Y小时图：短暂上探57关口出现回落，有望跌破MA200位置。
综述：或有下跌的可能。日内建议于56.60一线轻仓做空，先看56.00，再看55.10，止损设于56.90上方。
- g1 u$ R$ q- `) ]周四关注：
瑞士第四季度GDP年率/季率
4 j0 S7 M: v4 p  c9 z德国1月实际零售销售月率/年率
德国1月进出口月率/年率
意大利1月失业率
英国2月建筑业PMI
- ]; _2 J" E. W欧元区1月失业率及PPI月率/年率
美国2月挑战者裁员年率
美国上周初请/续请失业金人数
$ ^  M% ~! c6 W" Z+ S) I加拿大12月GDP月率/年率
美国上周EIA原油库存变化
美联储理事布雷纳德讲话