兴业投资：供应过剩成焦点 油价疲弱延续跌势

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兴业投资：供应过剩成焦点 油价疲弱延续跌势
( J* M, C) p- W% s0 D2016年11月11日
原油：
周四市场的焦点重新回到原油市场供应过剩以及OPEC减产或无望的焦点上，隔夜IEA公布的月报也显示出担忧的情绪，两地原油承压基本回吐本周以来的涨幅。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.98美元，跌幅2.32%，报44.29美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅1.87%，报45.63美元/桶。
0 A$ m: n2 t" O9 w周四国际能源署(IEA)月报显示，如果OPEC不减产的话，2017年的油市有可能还会维持供应过剩的局面，因为全球产油商都在加速供应，而需求增长在下滑。若协议未能达成，且个别成员国继续增产，那么油市还会维持供给过剩的局面，油价大幅攀升的机会也就渺茫。实际上，若2017年供给过剩的情况仍持续，油价必有再度下滑风险。IEA透露出的担忧情绪也让市场对油价未来的前景产生一定忧虑。
7 h  I( E4 F% ~& I" @隔夜俄罗斯能源部长诺瓦克表示，如果全球主要产油国在本月30号达成减产协议的话，全球原油产量将冻结在11月水平。可实际上，无论是俄罗斯，还是OPEC的原油产量都还在不断增加。10月俄罗斯原油产量同比增加42万桶/日至1120.4万桶/日，创记录高位。OPEC的原油产量也达到了3383万桶/日，也不断创新高。而且，想伊朗、伊拉克及尼日利亚等国还有进一步增产的能力。将原油产量限制在如此高的产量，就算能达成协议，对于供应过剩的缓解似乎也是于事无补。
今日重点可关注美国贝克休斯石油钻井平台数据以及OPEC月度报告。如果数据继续增加的话，油价将面临下破44关口的挑战。另外，投资者可从OPEC月报中来获取有关未来油市的前景线索。
$ w4 e  m! F8 R- S美元指数：
" A8 d7 k+ w; ?周四美国国债收益率上升，美国大选对美联储12月加息去影响并没有很大，市场依旧对下月加息抱有强烈的预期。同时美国靓丽的初请人数也利好美元指数，美国上周初请失业金人数增加25.4万，预期为增加26万。另外，美联储官员莱克和布拉德在讲话中依旧支持加息，推动美元指数继续爆发多头力量，连续第四日走高，最高上探半个月高位99大关，最终略收于该水平下方。今日美国因退伍军人节而休市，预计市场交投较清淡，美元指数的波幅可能有限。投资者可关注美国11月密歇根大学消费者信心指数初值。
9 w& o, U( C8 y% R- q5 |' S0 h& I技术分析
+ J+ W9 a7 E$ L, w! n% M0 ~美国原油：
日图：隔夜重挫，悉数回吐本周以来的涨幅，并受到200日均线的打压，上行动能乏力。
" f# n8 e8 x$ A2 `0 N4小时图：短暂上探45关口之后继续下挫，且随机指标进入超卖区且仍维持看跌。
: R* I# |3 @8 w  f% k$ w小时图：整体延续此前震荡下行走势，或有望下破44关口。
综述：有望下跌。日内建议于44.80一线做空，止损设于45.20上方，先看44.00，再看43.50。
/ F" m4 j# ]+ H; K: _. {布伦特原油：
$ z2 o. c; d; ^8 @' t) H日图：隔夜重挫至200日均线附近，短期下行动能强烈，有望跌破该水平位置。
2 j" {9 q* L( @1 R, \- e6 O6 w4小时图：反弹动能乏力，跌破重要支撑位45.40一线将打开进一步下行的空间。
小时图：或将延续此前的下跌走势至45关口下方。
) G8 W5 Y* V7 w) m& G综述：倾向下行。日内建议于45.90附近轻仓做空，止损设于46.40上方，先看45.00，再看44.50。
0 h" B1 X* a) s6 S# M! }周五关注：
  l- r7 O# {4 X8 F* X日本9月第三产业活动指数月率
德国10月CPI和调和CPI月率/年率终值
2 B7 |) T. n, C, Z7 `: q英国9月建筑业生产月率/年率
. p- @  e8 T& S6 {美国11月密歇根大学消费者信心指数初值
美国贝克休斯石油钻井平台数
美国退伍军人日 假期休市
加拿大荣军日 假期休市
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