兴业投资：伊朗增产决心强 原油死守50关

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兴业投资：伊朗增产决心强 原油死守50关
2016年10月18日
原油：
% T- I8 W9 l! Q4 ^. T9 f本周开始，油市供应过剩的逐渐主导市场情绪。由于此前投资者手中积累了大量多头头寸，在10月20日合约即将到期前，投资者出脱头寸。在北京时间21：35的一分钟里，美国原油合约交易量急升至12932桶，创10月13日以来的最高。另外伊朗方面决议增产的决心也对油价构成打压，两地原油依旧维持在四个月高位整理，美国原油险守50关口。美国NYMEX 11月原油期货下跌0.28美元，跌幅0.38%，报50.07美元/桶;ICE布伦特12月原油期货跌幅0.21%，报51.68美元/桶。
3 S+ I% j( z) L0 R' Z周一据伊朗通讯社报道，伊朗石油部长赞加内表示，新签订的合约将帮助伊朗达到原油产量500万桶/日的目标。伊朗计划在今年将原油产量增至400万桶/日，以期能协同OPEC在11月达成产量协议。400万桶/日是伊朗制裁前的水平，伊朗此前也态度坚定，称在原油产出未达到该水平前，不会考虑冻产。该言论更加证实了伊朗在目前阶段还将增产的倾向。还有其他OPEC国家，如尼日利亚和利比亚的原油产量也在稳步增长。
( [1 J1 [( P- c6 _; R6 {+ f' k当前产油国减产对油价的支撑逐渐减弱，毕竟产油国限产或减产并没有落到实处。市场预计OPEC成员国将在下月晚些时候可能采取行动。而市场必须正视的一个现实是，OPEC9月产量达到3360万桶/日，创下历史记录高位。
$ t* s* a! a! d& N周一的好消息是，美国能源信息署(EIA)发布的钻井活动报告显示，美国11月页岩油日产量将减少3万桶，至443万桶，创2014年3月来最低，同时料将录得连续第12个月下降。
对于油价的后市，Bernstein Energy周一在报告中表示，OPEC年内迄今创纪录的供应，全球GDP的预估疲软，加上库存仍然处于高位，将2017年布伦特原油的预估调降10美元至60美元/桶，2018年预估也调降10美元至70美元/桶。
今日重点关注纽约时段即将公布的美国API原油库存变化，若原油库存连续第二周增加的话，美国原油再企稳50关可能将是悬念了。
% S9 M. J0 ]# o8 W3 D! I- L美元指数：
) b$ ^4 Z+ G2 W3 V4 _周一美国公布的数据中规中矩，在没有其他风险事件的主导下，投资者调整头寸，促使美元指数从七个多月高位回撤，最低下探97.77，收于97.81。数据显示，美国9月工业生产月不及预期增长0.1%，年率是去年第三季度以来首个季度录得正值，增长1.8%。美国10月纽约联储制造业指数录得-6.8。今日重点关注美国CPI通胀数据将有所改善，预计美国9月CPI年率将增长1.5%;核心CPI将增长2.3%。如果数据好于预期的话，美元有望重登98关口;反之倾向继续回调。
技术分析
; a) p# h' A+ O- }美国原油：
7 t1 l: Z; e8 I2 Z/ o& W, E日图：维持在高位震荡，但依旧受到10日均线的支撑，继续维持在八月初上行通道之内。
# j$ I9 K8 v6 Q( N! O4小时图：前期低点49.15附近的支撑较强，限制了油价的下行空间，未跌破该位置将继续上涨。
小时图：从44.50一线以来的震荡上行走势保持完好。短期MA200将继续提供支持。
) r. a* p" b. L, A& _2 k综述：下修后将重现走强。日内建议于49.90一线做多，止损设于49.50下方，先看50.70，再看50.00。
布伦特原油：
8 E+ F/ q6 V  E: {# Q- \日图：高位整理，依旧维持在8月初以来的上行轨道中，短期阻力看向52.50一线。
2 l7 ]7 N7 k3 v+ `( @! G4小时图：51.30附近的支撑较强，将限制油价走低的空间。
% y( w) N" N0 T; J. `' _$ M9 b小时图：从45.95一线以来的震荡上行走势保持完好。
综述：可能持续走高。日内建议于51.50附近轻仓做多，止损设于51.00下方，先看52.50，再看53.00。
6 J2 |: M) a4 R7 V& L周二关注：
3 m, ?' H- K+ u% W! V0 Z: R英国9月CPI和核心CPI月率/年率
# P! [6 N8 V. k$ L' o: {7 w: m0 b7 @英国9月零售销售/核心零售销售月率/年率
5 p$ m! e7 U9 f. J英国9月生产者输出/输入物价指数月率/年率
英国9月核心生产者输出/输入物价指数月率/年率
! `* r* C1 m6 _: T! C) N, `美国9月CPI和核心CPI月率/年率
3 g) x  n& a: q9 @5 `4 `& f8 f加拿大8月制造业装船月率
" y9 O( b( x4 A+ @. Q* j美国10月NAHB房价指数