兴业投资：EIA原油库存送福音 美油如鱼得水

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兴业投资：EIA原油库存送福音 美油如鱼得水
2016年09月22日
原油：
周三美国EIA原油库存大降给原油提供持续反弹的动力，同时纽约尾盘美联储利率决议维稳且透露出谨慎的态度导致美元从三周高位大幅回落，两地原油再接再厉，继续反弹。美国NYMEX 11月原油期货上涨1.29美元，涨幅2.9%，报45.34美元/桶;ICE布伦特11月原油期货因合约到期，最终仅收涨0.1美元，报46.93美元/桶。
) N0 L1 R) N3 x- X3 J8 M美国能源信息署(EIA)隔夜的数据显示，截止至9月16日当周，美国EIA原油库存再次意外锐减620万桶，预期为增加336.11万桶，为连续第三周下滑，并降至2月以来的最低水平。与此同时，EIA汽油库存也意外大减320.4万桶。数据公布之后，油价盘中一度跳涨，但受获利了结和美国原油产量持续增加的影响，原油不久短线开始回落。
本周二纽约时段公布的API原油库存意外下滑700多万桶后，EIA原油库存也同样下滑620万桶，市场怀疑这可能是受到汽车燃料油承运商Colonial Pipeline管道泄漏的影响，这在一定程度上利好油价。可是美国原油产量连续两周增加，或许在传达不一样的信号。
尽管原油库存减少利好油市，但是俄罗斯等主要产油国的原油产量急升导致油价近期走势反复。此外，挪威原油工人决定罢工。外媒消息称，逾300名挪威油服工人将于周三开始罢工。分析师指出，这对北海原油出产带来威胁，或将对布伦特原油提供支持。
当前市场焦点逐渐转向下周的OPEC会议，原定于27-28日召开的会议将延长一天至29日。恩赐会议沙特和伊朗之间的紧张局势仍将是主要阻力，况且不容忽视的一条是OPEC成员国的总产量达到纪录峰值。即使能够达成会议，恐怕也无法对全球原油市场的现状产生明显改变。
美元指数：
% X6 B2 J5 O, w  [! S. @5 ^周三美元指数受美日央行利率决议的影响而剧烈震荡，走势如过山车般。亚洲时段，日央行按兵不动，日央行为将通胀率提升到2%，还推出了新的货币政策框架，取消基础货币目标，将长期收益率目标加入到大规模的资产购买计划当中。决议公布后日元遭暴打，可是日央行并没有下调利率或是扩大QQE令市场失望，日元探底回升，迅速反弹。日元的剧烈波动导致美元冲高回落，从96关口上方猛烈下挫。到纽约尾盘时美联储决议以7:3的投票结果维持利率不变，从中也可以看出官员们的意见存在分歧。最重要的是，声明中将今年美国GDP增速预期下调0.2%至1.8%。与此同时，亚太经合组织也下调了今明两年美国的经济增速预期。美联储年内升息预期降温，美元在尾盘进一步扩大跌幅至95.50附近。预计今日利率决议将持续在市场发酵，稍后可关注美国上周初请/续请失业金人数/美国8月成屋销售及月率/美国8月谘商会经济指标等数据。
技术分析
3 y1 N4 v3 U0 U7 F4 U" U美国原油：
' t  f1 Q# l/ _/ C$ u0 N日图：连续多日反弹，但上方46关口的阻力较强，可能上升的空间有限。
) Y- Y. E% K5 ]5 p% s5 F. {4小时图：反弹还未破前期高点46.25一线。
7 u8 ~" }$ t- B' S  }* z小时图：随机指标已从超买区有回落的倾向，暗示短期油价有回调的可能。
综述：短期修正后可能倾向持续走软。日内建议于46.00一线轻仓做空，止损设于46.25上方，先看45.50，再看45.00。
布伦特原油：
( U; D! c% t9 V3 J日图：反弹动能不足，仅维持在M顶颈线45.20一线的上方，进一步上涨需上破100日均线。
5 J4 L- U  {: V% Y4 J) B4小时图：MA100或将对当前油价构成下行压力。
小时图：随机指标已在超买区出现回落，有望下测47关口。
综述：有望持续下跌。日内建议于47.60附近轻仓做空，止损设于47.90上方，先看47.00，再看46.50。
周四关注：
法国9月商业信心指数
英国9月CBI工业趋势调查订单差额分项/工业物价预期差值
美国上周初请/续请失业金人数
% G, v/ y0 }( d0 S. g: ?% B$ h0 a4 l美国芝加哥联储全国活动指数
美国7月房价指数月率
美国8月谘商会经济领先指标月率
美国8月成屋销售及月率
( l4 y, T- m- @0 Y欧元区9月消费者信心指数初值
美国上周EIA天然气库存变化
( g& w" _1 [' T" x: d+ [+ P2 x欧央行公布经济公报及德拉基讲话
0 q4 Q5 D* ?0 h日本秋分节，假期休市
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