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HY MARKETS:英退欧冲击波再袭 英镑重挫破1.30
% C" q: }3 ]0 {* T5 I) i( ?2016年7月6日
, E$ I: ~: a: Z7 b) THY MARKETS基本面
! W- I3 _6 r7 o2 U8 j1 [美国长周末后的第一个交易日,周二汇市交投活跃起来。由于市场对英国脱欧后的不确定性再度产生忧虑,并且意大利银行业危机苗头显现,令金融市场避险情绪激增,美元指数攀升至96上方,英镑/美元暴跌300多点至1985年以来新低1.2948,欧元/美元跌至五日低位1.1060附近;商品货币受累全线走低。避险货币日元打破前几日的宁静快速走高至101关口。$ M1 i$ t1 s# _% P4 D$ I( f
尽管英国脱欧公投结果已经尘埃落定,但由此引发的“多米诺骨牌”似乎才刚刚开始。继周初标准人寿投资(Standard Life Investment)暂停其29亿英镑英国房地产基金的交易之后,英国最大的保险商英杰华集团(Aviva)和英国资本管理公司M&G也先后分别宣布各自旗下18亿英镑、44亿英镑的地产基金交易,成为英国脱欧冲击楼市的迄今最强信号。而早在2007年金融危机到来前,同样出现投资者赎回激增导致一连串基金被迫暂停赎回,对当时英国房价暴跌起到了推波助澜的作用。市场担心,外国投资者是否要大量撤出英国地产领域,英镑因此承压。$ \! c) X) k& M, x5 V! W/ X
周二英国央行发布了半年度金融稳定报告,称将逆周期资本缓冲要求由0.5%降低至0,预计将至少维持至2017年6月。英央行此举旨在提高银行向家庭和企业的借贷能力,预计将额外释放出1500亿英镑。此外,英央行还表示,将随时采取进一步行动,以维护金融稳定;而行长卡尼的讲话则再次暗示在短期内进一步放宽货币政策。在多重利空因素的打压下,英镑毫无招架之力。另外,英国内政大臣特雷萨·梅在昨日的保守党首轮选举中以超过50%的支持率胜出,或有望接替卡梅伦成为下任首相。/ a1 J( X' z6 Z* f! w$ J" ~
除了英国方面事件夺人眼球外,周二美联储票委、三把手杜德利和旧金山联储主席威廉姆斯发表了讲话,一致认为当前美国经济表现良好,现在判断英国脱欧对美国的影响为时尚早。杜德利还指出,低通胀允许美联储对加息保持耐心。《华尔街日报》记者Jon Hilsenrath此后评论称,7月加息目前看起来不太可能,如果英国退欧的负面因素逐渐显现并持续下去,美联储的经济增长和通胀预期都会下修,甚至不排除降息至接近于零。
$ A8 U6 Y: q$ s: O/ Z6 ]在上述风险事件的轮番轰炸下,周二各国出炉的经济数据显然遭到市场选择性忽略。其中,中国6月财新服务业PMI自51.2升至52.7,澳储行公布最新利率决议按兵不动;欧元区及主要成员国6月服务业PMI和欧元区5月零售销售中规中矩;美国5月工厂订单月率超预期下挫至1%,而同比录得连续第19个月下挫,主要受交通运输和国防资本用品需求疲弱的拖累。' @! B v; H, c( l2 A
周三亚市早盘,避险情绪进一步发酵,风险资产和避险资产继续呈两边倒走势,英镑一度跌破1.28,并带动其他非美货币走低,日元和美元继续攀升。日内稍后关注欧美经济数据、欧美央行官员讲话,重点是美联储6月会议纪要。只要没有明显利好提振,英镑下跌动能就有可能进一步释放。2 S7 [5 ?& M1 v, k: G
HY MARKETS技术面; T/ d7 }0 t0 ?6 N" W& U, D2 o6 B
欧元/美元, a- U4 G: H% R3 Z! d" ~3 N
日图:隔夜受20日均线打压重挫至200日均线(1.1090附近)下方,结束此前修正反弹
% A. a/ V! S3 k: L; Q0 h5 e& Y4小时图:试图测试1.12关口未果快速下挫,随机指标暗示存在继续下行诉求3 f2 \8 H" E. f: P: `
小时图:超短线跌势明显,均线系统向下发散,短线或有望重测前低1.0970/1.0900! r0 R) n, u, [. X% y2 V8 p
综述:欧元有望延续跌势,日内操作上建议逢高做空为主,支持1.10/1.0970,阻力1.1080/1.1130。1 Q& T7 J6 \+ t6 D2 O& @, T
英镑/美元. |; L9 ` R: D3 c) ~
日图:汇价连续整理数日后重启跌势并下破前低1.3118,技术指标维持看跌,下方空间仍存
/ A- _$ V) [- j: s" P% y4小时图:快速下挫打破此前窄幅整理区间,均线系统空头排列良好
" o( c; M+ s- w# Z" E1 ?小时图:仍无止跌迹象,超短线支持1.28关口- f- D; F4 ~) o0 i( n* N2 M" W
综述:英镑/美元下破前低后面临进一步下行压力,日内操作上高空为主,支持1.28/1.2750,阻力1.2950/1.30。
0 I! X& B, `( N3 J' N9 c周三关注:
9 q, Y) x" U& ~ N4 Z! j德国5月工厂订单
; ?6 j, M/ c* W/ v( `美国5月贸易帐
- ?9 Z; [. d% v& }+ ?加拿大5月贸易帐9 J' j* G* w- U9 g' I
美国6月服务业采购经理人指数 W2 I0 B0 b0 i( ~* ~, L" A. a
美国6月ISM非制造业指数1 f) C5 C6 a( S1 A4 ~
美联储6月会议纪要! n4 O4 f% T( Q4 \ o
美联储杜德利/费希尔讲话8 a$ m* Q1 \& P; o5 \
欧央行德拉吉/普雷特/劳滕施莱格讲话
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