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HY MARKETS:耶伦直言加息 美元非美两重天
: j( N- a6 G( t$ D$ A2016年5月30日
* x$ V7 N5 j( P( v$ b$ C+ ]HY MARKETS基本面' @3 _. O; _" t; T* T, b5 [9 ?
由于美国将迎来阵亡将士纪念日假期,上周五市场在长周末前交投稍显低迷。美元指数在美联储主席耶伦加息言论支撑下重新走强,尽数收复前两日失地,最高上探至95.73的两个月高位。非美货币普遍下挫,其中欧元跌向1.11整数关,英镑连跌两日至1.46。日元再次跌向110,周一亚市早盘,由于安倍拟再推迟上调消费税,美元/日元受助破箱体而出逼近111。' m! j' r5 k% K+ P( Q9 E+ N
上周五美国商务部公布的数据显示,第一季度美国GDP年率修正值为0.8%,略低于预期0.9%,但较第一季度的0.5%仍有明显改善,同时公布的第一季度核心个人消费支出(PCE)物价指数季率修正值持稳在2.1%。由于数据结果和预期并无明显出入,数据公布后市场反应较为有限,因市场焦点全部集中在美联储主席耶伦在哈佛大学的讲话上。
* G( A; N: B0 W8 L6 Y( Y$ K耶伦一改此前鸽派作风,称如果经济数据持续改善,未来数月加息可能是合适的,并对美国经济前景、通胀和就业市场发表了乐观看法。耶伦此番讲话增强美联储近期加息预期,联邦基金利率期货走势显示,美联储6月加息可能性从耶伦讲话前的30%飙升4个百分点至34%,7月加息可能性也上升4个百分点至62%,创历史新高。美元受提振快速飙升,而美股、黄金、非美货币等竞相走软。- Q" w4 G* \) w
其他消息,据路透援引安倍助理下村博文称,因经济步履维艰及安倍正在准备全国大选,安倍晋三计划再度延迟上调消费税,至两年半之后。该官员表示,周六安倍将上调消费税推迟至2019年10月的计划告知了日本财长麻生太郎和自民党干事长谷垣祯一,并将于6月1日正式公布。日本政府原定于2017年4月将消费税自8%上调至10%。不止是可能推迟上调消费税,安倍还可能推出新一轮大规模刺激。据日经新闻报道,安倍拟7月参议院选举后提出追加5-10万亿日元规模预算。在利空笼罩的背景下,日元后市潜在可能进一步走低。# ~" D: C. K# q9 l5 R9 e, `
美联储将于夏季加息几乎已板上钉钉,但至于是在6月还是7月行动,还需要看6月决议前美国重磅经济数据。首当其冲便是本周美国4月个人收入和支出指数,以及4月ISM制造业指数,重点是5月非农。如果数据能印证美国经济进一步从第一季度的疲弱中复苏,那么6/7月加息预期有望进一步升温,提振美元持续走强,利空非美货币。不过,今日英美两国市场分别因春季银行假日、阵亡将士纪念日而休市,预计日内交投可能受限。: G. C* x( H/ b! ]& S; C- B" n
HY MARKETS技术面
5 m7 r: H+ [, D' {! f欧元/美元
; d# _& P; i; t3 r ?6 C, W+ @+ d日图:受10日均线打压大幅走低并跌破中期上行通道底部,若得到确认,料进一步走弱# n5 i3 }& Y+ s
4小时图:短暂修正反弹但在MA50遇阻转为回落,延续阶梯型下行
4 [9 [2 t( R% V% A' s4 s小时图:维持回落,仍无止跌迹象,短期均线呈空头排列- q6 V. b" H1 B' L
综述:欧元跌势沉重,日内操作上继续逢高做空,支持先看200日均线(现位于1.1065),下破进一步指向1.0985,阻力1.1140/1.1180。# R& m7 Q% Z- t4 a
美元/日元+ w* v- m/ E+ I8 p* G a
日图:上破近期整理区间顶部110.65后维持上行,短期均线维持多头排列,料继续提供支持,初步指向100日均线(111.25)* i# l& L* v1 Y2 A. \6 x) R. |" }# l
4小时图:快速拉升突破上周高点,直逼111整数关,109.40一线支持明显% M- W/ Q% N, L
小时图:短线升势犀利,多头动能强劲,有望进一步走强
0 w( X0 i' q% X* X% V8 F综述:美元/日元突破110.65有望打开新的反弹空间,日内低多为主,指向111.30/111.80,支持110.65/110.20。3 _! D' ~' I# J/ B, X M! [
周一关注:% p4 G- h7 M9 U1 i' R. S
美国阵亡将士纪念日,假期休市
9 X. @7 v1 ~7 {! |1 B/ s' j. j英国春季银行假日,假期休市4 {% \0 n1 I/ Z" l
瑞士5月KOF领先指标
+ T$ G( N9 d7 k. I( X' Y. t- U欧元区5月经济信心指数
; K8 P2 D( s4 O7 I }/ i7 z8 }德国5月消费者物价指数初值
% d4 Z0 o/ i! d: `+ Y加拿大第一季度经常帐
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