兴业投资：利比亚增产重创油价 多头负隅顽抗

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兴业投资：利比亚增产重创油价 多头负隅顽抗
2017年6月1日
受利比亚意外增产消息打压，隔夜欧洲盘国际原油价格大幅下挫，但纽约盘中企稳回升，并在向好的API数据后收复当天过半跌幅。美国7月原油期货收跌0.99美元，跌幅1.99%，报48.64美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.21美元，跌幅2.32%，报50.98美元/桶。
2 W" X/ j# r8 g利比亚国家石油公司称，利比亚原油产量上涨至79.4万桶/日，预计本周将进一步上涨至80万桶/日。船运数据显示，除了管道运输之外，利比亚今年迄今通过船运出口的原油量达到50万桶/天，较去年平均的30万桶/天的速度有所提高。在上周达成的OPEC延长减产协议中，利比亚仍获得减产豁免权。
) \: k3 |) M! j" a1 ]0 ROPEC延长减产协议9个月，且没有扩大减产规模，市场对其能否在其它产油国增产的情况下将全球原油库存降低至5年平均水平一直保持怀疑态度，利比亚增产的消息无疑让市场信心受创，利空油价。不过，市场仍在等待美国原油库存数据，限制了油价跌幅。
美国石油协会API数据显示，截至5月26日当周，API原油库存大幅下降867万桶，为2016年9月以来最大降幅，预估下降250万桶;其中库欣原油库存下降75.3万桶。汽油库存下降173万桶，超于预期的下降110万桶。美国阵亡将士纪念日假期标志着美国夏季驾驶季的到来，汽油需求将有望增加，API数据给市场乐观预期提供了作证。
今晚将重点关注美国EIA数据，若数据显示美国原油和汽油库存大幅下降，将有望推动油价反弹，但整体偏弱格局料难以改变。
美元指数
  s9 G9 p# F, k6 A; B美元指数隔夜欧洲盘快速向下跌破短期支持，在前期低点96.70上方窄幅整理。欧元区5月CPI年率初值增加1.4%，不及预期的1.5%，核心CPI年率初值录得0.9%，也低于预期1%，但在欧央行下周利率决议前，市场反应有限。尽管在美联储会议纪要和向上修正的一季度GDP后，美元情绪有所改善，但仍需要更多向好的经济数据提供支持。今晚关注美国小非农ADP及美国5月ISM制造业等数据。技术上，美指震荡走低，在前期低点96.70上方暂时寻得支持，短线震荡偏弱。激进者轻仓逢低做多，止损96.70下方，先看97.25，进一步看97.50。
技术分析
7 l6 ^- n& V, U+ ~: }美国原油
# H+ R  R1 a, T; G1 x日图： 收带长下影线阴烛，仍处于震荡偏弱格局。
4小时图：震荡走低，缺乏反弹动能。
小时图：快速下行刷新低点，反弹力度有限。
; e9 h& _. C9 H8 t综述：日内建议49.50一线空，48附近寻求企稳轻仓多机会。
布伦特原油
日图：收带长下影线阴烛，处于震荡偏弱格局。
( `9 P, h8 u# {, R0 ?$ u) k, a4小时图：震荡走低，缺乏反弹动能。
7 f- z( G9 m+ D  b小时图：快速下行刷新低点，反弹力度有限。
  R7 I$ p4 U" P' F综述：日内建议52.00下方空，50.70附近寻求企稳轻仓多机会。
周四关注：
' x2 ?- S4 ~/ E' o: f8 W瑞士第一季度GDP
) M% ?8 T( ^) V" q瑞士4月实际零售销售
! Q0 e% N" e2 _) T瑞士5月SVME采购经理人指数
意大利/法国/德国/欧元区5月制造业采购经理人指数终值
意大利第一季度GDP
3 B- Q1 r* }+ j- m& J  ^% G英国5月制造业采购经理人指数
# M; l1 w& T+ v9 s美国5月挑战者裁员年率
美国5月ADP就业人数变化
美国上周初请失业金人数
/ p1 K( ^2 i  M6 g* A) }6 G9 ]4 y美国第一季度非农单位劳动力成本终值
4 K: @+ t0 T0 e3 h  }+ L% {3 z美国5月制造业采购经理人指数
) t; P+ e/ x- q2 ?美国5月ISM制造业指数
美国4月营建支出
美国上周EIA库存报告