兴业投资：欧银鸽派欧元遭遇 今日欧美GDP指点迷津

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兴业投资：欧银鸽派欧元遭遇 今日欧美GDP指点迷津
2017年4月28日
欧元/美元
周四欧央行举行利率决议，其结果和预期相一致，欧央行将存款利率维持在-0.40%，主要再融资利率维持在零，边际借贷机制利率维持在0.25%不变;并按既定计划将资产购买规模减少至600亿欧元/月。但是当日欧央行行长德拉基的讲话令市场失望，德拉基并没有强调欧元区近期经济回暖，并透露欧央行有望在货币政策立场上转变的信号。而是称利率将在更长时间内维持在当前或更低水平，QE将持续到欧银看到通胀持续上升为止，当前宽松立场完全合适，没有理由偏离暗示的政策路径。德拉基的鸽派讲话导致欧元直接忽视欧洲时段公布的强劲的4月经济、企业和服务信心等数据，于高位连续第二日回撤，不过欧元依然没有回补此前的跳空缺口，还处于高位，收于1.0864。今日投资者需重点关注欧元区通胀、法国GDP和美国第一季度GDP等重磅数据，预计日内繁多的数据将引导欧元走势。
2 a- e6 C# C- c$ {8 @% w日图汇价继续整理近期涨幅，不过破败美国大选后跌势的61.8%回档位1.0930这一关键阻力后上行潜能有所减弱。4小时图汇价位于20SMA下方，为本周以来首次，而技术指标继续回撤，目前持平于中线附近。卖压位于61.8%回档位和周内高点1.0950之间，若破将延续升势，而位于周内低点10820下方，风险转为下行，目标指向1.0730，为未回补的周内跳空缺口。1小时图探底回升有望延续此前的反弹走势。
支撑位：1.0820/1.0785/1.0700
阻力位：1.0910/1.0950/1.1000
英镑/美元
周四美国公布的3月耐用品订单月率增长0.7%，不及预期的1.3%;核心耐用品订单月率也出现下滑，不佳的数据表现抑制了美元指数当日的涨幅，支持英镑/美元当日持续震荡上行，并成功突破短期的整理区间顶部上方1.2840一线，最高上探半个月高位1.2916，略收于1.29关口下方。近期英镑震荡上扬，走势偏强，不过能否进一步打开上行空间还将接受今日GDP数据的考验，市场预计英国第一季度GDP年率初值将由1.9%升至2.3%;季率初值将由0.7%小幅下降至0.4%。如果数据好于预期的话，英镑将在区间顶部上方加速上涨;反之英镑有望回落至震荡区间。
技术上，日图暂时已成功上破短期整理区间顶部1.2840一线上方，有望继续反弹。4小时图汇价仍位于20SMA上方，而RSI继续整理，接近超买水平，动能指标位于正区域。突破1.2920，汇价将继续升向1.2960和1.2710。1小时图持续震荡走高至1.29关口上方保持在该水平上方将走高。
8 l8 i6 {& c' O1 A( ?7 @% M支撑位：1.2870/1.2830/1.2790
阻力位：1.2960/1.3000/1.3055
美元/日元
" q: t/ [$ u6 C2 n周四亚市日央行也公布了利率决议，结果同样符合预期，维持-0.1%的利率不变。之后欧洲时段日央行行长黑田东彦发表重要讲话，尽管其对经济的评估为九年来最乐观，但是强调美联储退出策略和2008年的预期不同，现在要讨论日央行的退出政策还太早，预期日本工资水平会持续上涨，通胀预期疲软，日央行将密切关注这一趋势。黑田东彦的讲话整体偏鸽派，对日元构成一定打压。纽约盘中日元收复此前的部分跌幅，美元/日元也随之下滑，最终美元/日元小幅反弹，依旧维持在111关口上方。今日亚市日本公布了一系列通胀数据，3月全国消费者物价指数年率增长0.2%，核心CPI年率符合预期，增长0.2%;零售销售等数据也都好于预期;还有失业率也降至2.8%，良好的数据令美元/日元你微幅走低至111.10附近，稍后关注美国众多数据表现。
6 ?! q* l& Q7 q9 a, A2 t日图要打开进一步上行势能，需确认成功上破111.75一线。4小时图显示美元/日元接近200小时均线持续吸引买盘，但动能指标延续下降，维持在积极区域，表明买盘减少。相对强弱指标维持持平于60附近。只要汇价维持在上述SMA110.95上方，则汇价下行动能有限。若汇价突破 112.00，则美元/日元将恢复上涨。1小时图暂时维持在111整数关口上方震荡，关注今日能否守稳该水平。
% s8 R  U/ c5 x7 r( N8 s( A支撑位：110.83/109.84/109.43
阻力位：111.41/112.00/112.45
; L3 _' E6 W* u4 w) L/ Y澳元/美元
近期澳元跌势较凌厉，隔夜欧央行的鸽派立场导致欧元重挫，提振美元反弹，对澳元等商品货币形成打压。最重要的利空因素是，近期铁矿石价格从高点暴跌逾30%，而焦煤自昆士兰供应中断后价格近乎翻了一倍。纽约盘前，澳元持续震荡下挫至当日低点0.7438，创三个半月以来的低位，之后引发多头止损，纽约盘反弹收复此前的部分跌幅，录得下影响较长的阴烛，收于0.7467。今日亚市澳大利亚公布的第一季度PPI年率和季率分别增长1.3%和0.5%，不错的数据推动澳元微幅上行至0.7471。稍后关注美元表现。
+ ]" A. j" a  f3 l  @3 C日图显示澳元/美元走势维持中性。4小时图动能指标走低，因此汇价可能重新测试0.7437低点，若跌破则将于0.7385获得支撑。小时图延续从0.7585一线以来的震荡下跌走势。
- [% E' r8 W, m9 u' ?* P7 e支撑位：0.7445/0.7400/0.7350
阻力位：0.7515/0.7540/0.7570
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