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兴业投资:原油弱势震荡 需EIA报告进一步推动' h( t" n2 F4 X& \
2017年4月19日 [ l$ @: }. _' r
国际原油价格欧洲早盘一度快速走低,但随后企稳在该档上方震荡,多空势力相对均衡。美国5月原油期货收跌0.40美元,跌幅0.76%,报52.35美元/桶;布伦特6月原油期货收跌0.60美元,跌幅1.08%,报54.88美元/桶。
- w' @" @) U+ C9 R/ q2 \- S官方数据显示,沙特3月石油产量从1001万桶/日降至990万桶/日,进一步低于OPEC产量上限目标,为1月以来最低水平;但二手消息源数据于此产生分歧,沙特连续第二个月增产,产量从1月的980.9万桶/日回到了1000万桶/日之上。另外有数据显示,2月沙特原油出口从1月的771万桶/日降至695万桶/日,为2015年5月以来最低。而同期该国原油产量从970万桶/日攀升至1001万桶/日。
_% v0 |' h1 l5 y1 z# s/ m5 T0 ]8 G在OPEC协同其它产油国减产之际,美国页岩油产量不断上升。根据美国能源信息署EIA数据显示,下月页岩油产量将增至519万桶/日,为美国自2015年2月份以来最大的单月增幅和2015年11月以来最高的月产量。, T* d& O/ l$ D# q) F ^
美国API数据显示,截至4月14日当周,原油库存减少84万桶至5.316亿桶,但降幅低于预期的150万桶,库欣原油库存减少67.20万桶,好于预期的增加35.8万桶。不过,汽油库存意外增加137.40万桶,预期为减少200万桶。
4 Y& A8 M* F1 j5 N% K+ Q当前供给端多空消息交织,未能给市场明确方向。OPEC等产油国减产与美国增产之间的矛盾,原油库存高企与需求仍未明显回升的矛盾,在市场缺乏焦点的时候,可能加剧多空双方的拉锯。日内关注美国EIA库存报告,可能推动原油进一步走势。
# Y4 j' y- a) I5 @6 a美元指数# N9 g7 c2 [# D& W5 J2 R$ d
受英国宣布提前大选刺激欧系货币飙涨影响,美元指数隔夜大幅走低,自100关口上方快速下探99.40一线,弱势明显。美国总统特朗普再次发表对税改的乐观看法,但因此前美国财长努钦已经发表过先关言论,市场对此反应有限。尽管昨日英国的突发事件一度搅动市场,但料影响不会持续,因周末法国大选仍存在很大的不确定性,谨慎情绪可能限制美元跌幅。技术上,跌破100关口支持,短线下行势头猛烈,可能仍有一定下行空间,但料跌幅将可能受限,激进者可寻求低位企稳轻仓做多。支持99.30/99.10/98.90。
6 @, K; z6 `9 g3 ?技术分析6 |% t+ v6 v( n+ L' C' v
美国原油
# [! M, B9 Y8 S* i5 J4 N Z日图:下行测试100日均线,随机指标显示仍有进一步下行空间,但需要跌破该线才能确认进一步跌势。9 d! A W% q t+ W% c' t
4小时图:隔夜维持震荡,整体仍受下行均线压制走势偏弱。+ q4 b$ f& l! D" X1 i/ U
小时图:维持在52上方整理,多空拉锯略偏弱。5 T, L' x% K; |! ~
综述:整体维持看涨,短线有回调需求,建议52.70下方做空,先看52.00一线表现决定更进一步方向。- C) N) A) o' x4 U8 c
布伦特原油
6 b$ _' R$ {- P7 g: A$ {) W; d' s日图:下行测试100日均线,随机指标显示仍有进一步下行空间,但需要跌破该线才能确认进一步跌势。5 e' [! Z$ p: p- B. Q9 g( O/ U6 g$ ^
4小时图:受到下行的短期均线打压,走势偏空。8 [; A& X0 K% j" P; k6 v+ S
小时图:整理跌势,但走势依旧偏空。
5 I4 E9 P# A( w2 i l综述:整体维持看涨,但短线有调整需求,建议55.20下方做空,看54.50表现决定进一步方向。) c$ o; W- M, N: n1 L+ ^0 [
周三关注:
; q+ D# e' g4 v! r. X欧元区3月消费者物价指数+ b4 \+ ~ T6 j/ y
欧元区2月贸易帐* u8 t% E% K* e9 q! Y! m- T3 S
美国上周EIA库存报告. I' t5 V) I! C1 B5 g) P. |2 Y
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