兴业投资：利空来袭原油暴跌破位 下行风险加大

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兴业投资：利空来袭原油暴跌破位 下行风险加大
2017年2月8日
; J3 \0 O- }: S. a8 Z9 }1 @% W原油：
* ~1 N# u  P4 A4 o; `近期美国原油产量上升的忧虑情绪一直萦绕这原油市场，隔夜EIA月度能源报告也增强了这一担忧情绪。纽约尾盘美国API原油库存在“伤口上撒盐”，激增的库存导致油价出现断崖式下跌。周二两地原油大幅下行，并下破中期整理区间底部，跌势惨烈。美国NYMEX 3月原油期货下跌1.4美元，跌幅2.62%，报51.71美元/桶;ICE布伦特4月原油期货跌幅2.2%，报54.66美元/桶。
9 W5 V9 d+ m$ I  U$ }, D& x7 E4 e据美国能源信息署(EIA) 发布的最新月度短期能源展望报告显示，预计今年美国原油产量将增加10万桶/日，较此前预估稍低0.3%，同时将今年的全球原油需求增长预估下调1万桶至162万桶/日;将2018年美国原油产量预估从930万桶/日上调至953万桶/日，同时将原油需求下调5万桶至146万桶/日。EIA上调美国原油产量并下调原油需求前景令投资者不禁担心，美国页岩油产量增加继需求增长放缓可能将抵消OPEC减产带来的影响。
, o* i2 X+ D* E' W+ e: P5 K* x6 K然而原油的空头噩耗并没有结束，当日尾盘美国石油学会(API)公布的最新数据更是令原油的空头猛增。具体显示，截止至2月3日当周，美国原油库存增加1420万桶至5.036亿桶，为连续第二周录得大幅增加，并创美国历史上第二大单周增幅。
& S2 W( N# ^6 R0 ^目前油价已完全下破了1月初以来的整理区间底部，这暗示油价短期内的下行压力将增加。今日原油市场还将迎来美国EIA原油库存数据，如果库存持续增加的话，油价的跌势将进一步加剧。
2 y' p1 A# @& f1 i  ^$ O; _2 o2 \美元指数：
周二欧洲政坛的风险情绪持续升温，继英国脱欧之后，有关法国离开欧元区的担忧情绪已经提升不少。此前法国总统候选人、极右翼政党“国民阵线”领导人玛丽娜·勒庞上周日以一番移民和全球化相关的强硬演讲开展竞选。目前庞勒被视为总统宝座有力的竞争者。这导致欧元连续第二日重挫至一周低位附近。从而有效提振了美元指数继续回暖，美指也成功登上了整百关口，当日最高上探20日均线上方100.68，收盘报100.30。隔夜美国强劲的贸易帐数据也推动美元走高，因出口升至逾一年半高位，增幅大于进口。另外美联储票委哈克称3月有望加息也支撑美元。今日美国方面数据依旧匮乏，关注欧洲政治消息对欧元的影响，还有特朗普的最新政策动向，都将对美元产生重要影响。
4 _  p( g2 g9 t5 r9 j0 `0 H% J技术分析
/ o5 _4 c6 Q9 `3 A6 ^+ F) L美国原油：
5 t3 P- O+ h2 D0 Z3 h7 K日图：隔夜暴跌至中期整理区间底部52一线的下方，下破该位置将加速下滑。
4小时图：短期均线系统向下发散，若有效跌破50.90一线将反转升势。
  x( ~/ m$ w% B0 x$ a小时图：从53.20附近出现断崖式下泻，下行动能异常猛烈。
综述：有望继续下挫。日内建议于51.70附近做空，止损设于52.10上方，先看50.90，再看50.00。
: n' }+ H, j7 M. A/ t布伦特原油：
" s9 u# k0 O+ [# O日图：连续两日重挫至20日均线下方，随机指标进入超卖区但仍维持看跌，下行风险增大。
% c/ ?5 ^; h, p. W4 V- J- U- o4小时图：56.98附近受阻震荡下行，接近中期整理区间底部54.10一线，若有效下破该位置将持续下跌。
6 G" v& z9 d. D' |; P小时图：短期均线空头向下发散，下跌动能较强。
综述：倾向下跌。日内建议在54.80一线做多，止损设于55.10上方，先看54.10，再看53.40。
周三关注：
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