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兴业投资:危机重重 油价续跌近2%% N! \2 R1 p; A, E3 n- @
2017年1月11日- u4 ^) W; ]% X6 }$ Q3 b
原油:
: B# z* ?4 g' }3 N: m周二除了减产落实的疑虑继续在市场发酵之外,美国API原油库存增加以及EIA月度能源报告的悲观预期令两地原油连续第二日重挫,美国原油已经下跌至51关口下方,布伦特原油承压于54整数关。美国NYMEX 2月原油期货下跌0.92美元,跌幅1.95%,报50.77美元/桶;ICE布伦特3月原油期货跌幅2.13%,报53.65美元/桶。
! G9 e7 q9 B. M$ V美国能源信息署EIA发布的短期能源展望报告称,预计2017年美国原油产量将上升至900万桶/日,2018年将升至930万桶/日。2017年美国原油日均产量将按年增加11万桶,而上月预估为按年减少8万桶。同时上调2017年全球原油产量预估至9753万桶/日。EIA上调原油产量增强了市场对供应过剩的担忧情绪,不利于油价走势。
% O: S2 `$ S% r% v# ^5 _0 A( ~美国石油学会API公布的报告称,截止至1月6日当周,美国原油库存增加150万桶至4.843亿桶,预计为增加120万桶。上周美国原油进口增加170万桶/日至880万桶/日。数据的公布扩大了当日油价的跌幅。
6 B5 d) _! F W& @今日可重点关注美国EIA原油库存数据,预计美国原油库存将小幅增加62万桶。如果库存增长超过预计的话,原油将延续下修走势;反之油价有望重启升势。
2 e, v: h6 E5 P8 V1 x& C美元指数:
$ h( j" L7 w& b* g9 }2 D! g周二美元指数探底回升,但最终依旧承压于102关口下方。继奥巴马隔夜发表了告别演说之后,在今日候任总统特朗普新年的首场新闻发布会开始之前,市场交投情绪较谨慎,因此美元维持在近一个月低位震荡。目前距离特朗普正式就职进入10天倒计时,政策前景不明朗,市场希望从此次发布会中获取更多有关其未来政策的细节。市场将对税改、基建支出计划和对华立场等方面尤为关注。预计特朗普的本次发布会将引起金融市场的惊涛骇浪。/ s/ t7 z* z( v4 W5 A" E* A
技术分析
& J# x0 r: \0 w/ M美国原油:. N3 R" w. Z7 Y) D$ [
日图:持续大幅下滑,随机指标已进入超卖区但仍维持看跌,预计仍有下跌的动能。
0 j) ?) O$ L E; r' X4 @4小时图:53.70附近快速下挫至MA200下方,短期均线系统向下发散。
* v/ `. Y; E9 N( a4 b& j0 ^小时图:冲高回落,近期下行动能较强烈,或推动油价测试50.40附近。
' t3 B0 T- y0 \6 J1 [1 C4 y; I综述:或继续下行。日内建议在51.30一线做空,止损设于51.75上方,先看50.40,再看50.00。
0 H+ T8 c! p: b1 G. D; W* w3 r, |布伦特原油:, j# v9 Y3 \4 f7 s6 Z9 k% r0 b
日图:隔夜继续暴跌至54关口下方,随机指标进入超卖区但仍维持看跌,暗示短期有望下挫。
; x m3 N! l7 h) e9 F4小时图:有效跌破53.55一线将加速下滑。0 u( b$ K" E5 s; k, c) a' E
小时图:MA20附近的强阻力推动油价快速下挫,下行动能异常猛烈。
/ N2 D% y. t. w% \+ a" `综述:或倾向下跌。日内建议在54.10一线做空,止损设于54.50上方,先看53.40,再看52.80。7 E0 b- [, [. @, |
周三关注:
" |9 e) }( H( Q) e% r- {" F日本11月领先/同步指标初值
9 s& R" u$ |; {) s" }+ C+ M5 s7 a( l德国12月批发物价指数月率/年率
" j. d8 i- k" _4 M英国11月贸易帐/商品贸易帐5 t- {- ~; J- j& P: V8 ]- W% N0 }
英国11月制造业/工业生产月率/年率0 n' @& h6 t' y
英国11月建筑业生产月率/年率
' d1 D! e8 l0 u. |1 L英国12月NIESR三个月GDP预估值! ?1 W* g4 h& O! W3 Z# g y
美国上周EIA原油库存变化
. k8 i) ?8 o0 j( R( J6 c$ j7 U美国候任总统特朗普新闻发布会
& h- ~; t0 B- G# c. n) f1 r/ M英央行行长卡尼讲话
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