兴业投资：维也纳会议落空 油价后市堪忧

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兴业投资：维也纳会议落空 油价后市堪忧
2016年10月31日
原油：
尽管上周五美国石油钻井平台数出现减少，但是上周末OPEC在维也纳举行的会议最终未能达成任何协议，这给下月底的能达成减产协议细节造成阴影。两地原油延续上周初以来的回调走势。美国NYMEX 12月原油期货下跌1.06美元，跌幅1.9%，报48.66美元/桶，上周录得六周以来的最大周度跌幅;ICE布伦特12月原油期货跌幅1.67%，报50.57美元/桶。
美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)上周五公布的数据显示，截止至10月28日当周，美国石油活跃钻井数减少2座至441座，为今年6月以来首次录得减少，并结束连续17周增加的势头。然而石油钻井平台数的减少对油价的提振作用有限，因为钻井数偶尔的减少无法引起市场的注意。
引发市场关注的是上周的OPEC会议。OPEC和俄罗斯等非OPEC产油国官员周五开始在维也纳举行为期两天的会议，讨论限产以遏制全球供应过剩。据消息人士称，截止至上周五晚些时候，由于伊朗和OPEC第二大产油国伊拉克对数据有争议，官员们仍未能将产量限制在3250-3300万吨的计划达成一致。OPEC还将于11月30日开会，最终敲定各成员国的减产配额，可从OPEC目前分歧的情况来看，达成协议并非那么简单。另外还有分析师指出，沙特阿拉伯与伊朗之间长期以来的世仇关系、多个欧佩克成员国所提出的豁免要求、以及某些产油国不遵守产量配额的过往记录都意味着，减产协议的基础将是不牢固的。
就在上周四主要产油国还在口头支持限产时，维也纳会议的无果而终又令油价遭遇“滑铁卢”。目前市场对下月底产油国能达成最终协议的疑虑进一步加重。如果产油国各执一词的话，共识便无法达成，油价的跌势会继续加剧。
5 s9 D2 X& _& c$ H9 O( x美元指数：
上周五美国总统候选人希拉里“邮件门”的事件激发了市场风险厌恶情绪升温。美国联邦调查局称，将对民主党总统候选人希拉里使用私人邮件事件展开更多调查。这一报导给美国总统大选增添了新插曲，而此时距离11月8日大选仅剩下11天。受此影响，美元指数应声大跌，最低触及十日低位98.20。而上周五公布的强劲GDP数据对美元指数的支撑较有限。具体显示，美国第三季度GDP年率初值为2.9%，预期为2.5%。不过个人消费支出物价指数和密歇根大学消费信心等数据均不及预期。今日重点关注美国9月个人收支报告等数据，或将对美元走势产生一定指引。
技术分析
美国原油：
9 i% m" ]! V' l* d0 b% n3 X日图：延续从本月下旬以来的回调走势，近期下行动能较强，其风险加剧。
' @1 s  j" j/ B3 U4小时图：跌破区间整理底部49.60将将进一步下滑，倾向下破MA200。
) y  f; [7 f2 Y3 r1 {小时图：自49.75附近震荡下挫至49关口下方，维持在该关口下方将保持弱势。
: L* j0 D2 z4 f综述：短期有望下跌。日内建议于48.70一线做空，止损设于49上方，先看48.00，再看47.50。
/ w2 ]5 T( t+ x: L布伦特原油：
& |( d* S  J" O. e4 @日图：受5日均线的打压持续下跌看，可能仍将延续回调走势并跌破50关口。
4小时图：反弹动能不足，维持在51关口下方将延续跌势。
小时图：反弹或将受到MA100的打压，倾向延续此前的下跌走势。
综述：倾向下行。日内建议于50.80附近轻仓做空，止损设于51.20上方，先看50.00，再看45.50。
周一关注：
3 e% g6 O, M' i2 Q5 n日本9月新屋开工年率
日本9月营建订单年率
德国9月零售销售月率/年率
英国9月央行抵押贷款许可/变动
英国9月净消费者信贷
意大利10月CPI和调和CPI月率/年率初值
欧元区10月CPI/核心CPI年率初值
& E, Y" ?7 B- z" H3 P6 V, R. Q) P欧元区第三季度GDP年率/季率初值
意大利9月PPI月率/年率
美国9月个人收支报告
5 B' O) }7 Y& Y美国9月PCE和核心PCE月率/年率
. ]/ L! i  q, m加拿大9月原材料价格指数月率
美国10月芝加哥PMI
美国达拉斯联储制造业活动

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