兴业投资：商品货币群星璀璨 美元弱势迎零售销售

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兴业投资：商品货币群星璀璨 美元弱势迎零售销售
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2016年4月13日

欧元/美元
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周二尽管美国进出口数据表现不佳，美国3月进口价格指数月率和年率分别为0.2%和-6.2%，不及预期的1%和-4.8%。但是美联储众官员发表鹰派讲话促使美元指数探底回升，收复稍早前大部分跌幅，当日录得十字星阴线，整理近期跌势，收于93.94。受美元在纽约盘回升的打压，欧元冲高回落，小幅下跌至1.14关口下方，但仍维持在区间1.1335-1.1460区间震荡。隔夜美联储偏鸽派官员哈克在讲话中称，今年仍有可能加息3次，6月加息存在可能性。还有威廉姆斯以及莱克等官员都表达了对美国经济前景乐观的看法。多位官员的积极观点和主席耶伦的鸽派言论形成反差，美联储内部的鹰鸽对决仍将牵动美元走势，进而影响欧元表现。周二德国公布的通胀数据符合预期，但在能源价格疲软的拖累下，德国总体通胀还是比较低迷。欧央行管委维勒鲁瓦发表鸽派言论，表示低利率和欧央行使命相符。这也对欧元构成打压。日内关注欧元区2月工业生产月率/年率以及美国3月零售销售/核心零售销售/PPI等数据。
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: `6 V, t: s  z' }$ S4 c日图收跌于1.1400下方，位于近期区间内。汇价再次在1.1460附近破败，引发大幅下修，不过汇价需要跌破短期区间底部1.1330才能确认这种跌势。4小时图呈中性，技术指标继续徘徊于中线附近，汇价目前位于持平的20SMA下方，只要守住中期强劲支持1.1245主导趋势依然看涨。1小时图冲高回落，震荡跌至MA100下方，但1.1350一线支撑位或将限制跌幅。

2 l7 D5 x2 _; V3 D3 n9 \支撑位：1.1330/1.1280/1.1245
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, g' S, y6 v- ?$ x- N; I阻力位：1.1420/1.1460/1.1500
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5 g5 }2 W. Y( Q- y英镑/美元

! C6 V" O) C* G. @周二英镑走势如过山车，欧洲时段受助于英国良好的通胀数据支撑而反弹升至日内高点1.4347，创一周高位。数据显示 ，英国3月CPI月率和年率均好于预期，分别为0.4%和0.5%，核心CPI月率和年率也都有所回升，分别为0.6%和1.5%，达到了一年的最高值。不过投资者需注意，英国通胀虽有回暖的迹象，但在6月份的退欧公投前，以及在全球经济前景发展不确定的背景下，英央行仍将对未来货币政策持谨慎态度。随后纽约盘美元的反弹对英镑造成威胁，且最新的一项民调结果显示，脱欧阵营概率要领先三点。英镑闻声快速回吐此前大部分涨幅，不过纽约尾盘油价大涨推动风险情绪回暖，英镑再次反弹，最终收涨，构成三连阳，收于1.4264。今日北京时间21：15英国国会财政委员会就2016年预算举行听证会，投资者可关注委员会对英国经济前景的看法。

% @& j# B0 N& f$ O7 t$ x" f技术上，日图隔夜录得一根上影线较长的阳线，但100日均线可能将限制反弹的空间。1小时图上行动能非常有限，汇价目前挣扎于20SMA附近，而技术指标徘徊于中性区域，缺乏方向。4小时图汇价远高于看涨的20SMA上方，该均线目前位于1.4160附近，技术指标修正超买后走高，位于正区域，暗示汇价可能再次挑战1.43阻力。
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支撑位：1.4240/1.4190/1.4150
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2 z/ O  N. e, L) r阻力位：1.4290/1.4330/1.4370
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美元/日元
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油价的持续飙涨令市场避险情绪降温，日元在经历了七连涨之后，终于回吐上周部分涨幅，促使美元/日元探底回升重返108关口上方。今日亚市早盘公布的日本3月国内商品物价指数年率和月率均不及预期，日元持续震荡下跌。随后中国公布的3月贸易帐录得298.5亿美元，不及预期的332亿美元，暗示中国经济增长持续放缓。数据公布后暂时未对汇市产生影响，预计该数据引发的担忧情绪将在日内反映到日元走势上(支持日元)，今日美国公布的重磅零售销售等数据也将对日元产生重要影响，投资者不容忽视。

3 H) i4 T3 D5 w1 q6 r日图隔夜反弹未改变短期均线系统向下发散的状态，下行压力仍沉重。小时图显示汇价处在强烈向下的100SMA紧上方，技术指标自超买水平回撤，表明汇价上行空间不大。4小时图显示汇价略看涨，动能指标与100交叉，接近朝北，RSI指标收平于50附近，表明汇价仍有望延续上行，特别是汇价突破108.90的情况下。
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% D2 ]$ ?" g4 ~# P$ j4 l2 L1 x+ R支撑位：108.40/107.95/107.65
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- F! p1 {! C: @/ S; J阻力位：108.90/109.35/109.80
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) p4 W1 D8 N. m* U" m; y美元/加元
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加元乘风破浪，连续第三日大幅反弹，为商品货币中表现最抢眼的货币，导致美元/加元暴跌逾130点至1.28关口下方，最低下探九个月低位1.2749。加元的大涨要归功于油价的跳涨逾4%。据媒体报道，俄罗斯和沙特就冻产协议达成共识。该消息提振油价大幅上行，不过值得一提的是，国际评级机构惠誉周二下调了沙特的主权评级，将沙特长期本外币发行人违约评级从AA降至AA-，同时将前景展望保持在“负面”。另外，俄罗斯也不是第一次传递出冻产声明了，最重要的是伊朗并不参与此次会议。所以对于本周末的多哈会议，投资者需警惕会议结果的落空。加拿大将公布4月利率决议，基于上周强劲的就业报告，预计加央行将维持0.5%的利率不变。之后还有加央行行长波洛兹的新闻发布会，值得投资者重点关注。
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日图连续三日大幅走低，完全回吐上周涨幅，随机指标即将进入超卖区但仍维持看跌。小时图大阴烛猛烈下泻跌至1.28关口下方，下行动能猛烈;4小时图延续此前震荡下跌的走势，短期均线系统呈空头排列，目前无止跌现象。

支撑位：1.2700/1.2650/1.2600

阻力位：1.2800/1.2960/1.3000