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兴业投资：EIA报告助原油逆袭 日内警惕修正风险
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2015年10月29日
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" f: T! T/ O; n2 K; \+ x+ B* p原油：% F* F# p0 x$ E$ n4 J4 F; }5 O- G g2 D
, n( a7 u" j% X周三国际原油市场强势反弹，因美国官方原油库存增幅放缓，而美联储利率决议对经济的乐观态度刺激风险情绪，原油多头在油价此前持续下行后爆发。美国NYMEX12月原油期货暴涨6.3%，收于45.94美元/桶;ICE布伦特12月原油期货反弹4.8%，报49.05美元/桶。8 N( m$ V+ y7 Z, A& K8 m
" q5 Q& I8 W, _: b+ C美国能源信息署(EIA)数据显示，截至10月23日当周，美国原油库存增加337.6万桶，不及预期的增加400万桶和前值802.8万桶，库欣地区原油库存跌幅扩大至78.5万桶，同时汽油和精炼油库存跌幅均大于预期。EIA还指出，10月23日当周美国原油产量基本持平，接近于910万桶/日，勘探和生产公司三季度报告已经显示产出开始下降，由于资本支出进一步减少，产出下降可能会在2016年进一步加速。EIA此份报告缓解市场此前美国原油库存持续增加的担忧，刺激油价快速反弹。* T x3 V% Q6 Z) ]. s& q/ r
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隔夜美联储在利率决议中如预期按兵不动，但在利率声明中删除了“全球形势可能限制美国增长”的描述，并认为美国经济继续温和复苏，同时还明确指出将在12月会议上评估进展以决定是否加息。这份鹰派的利率声明令美联储12月加息预期骤然升温，美元受提振强势走高，短暂打压以美元计价的原油价格，然而声明中流露出的对经济的乐观情绪反过来又对油价提供支持。! ]) d# y! B' X& t
7 T& e# o. I" P0 I5 a, [7 R# M此外，由于厄尔尼诺现象，气象学家预测北半球今年或迎来暖冬，尤其今年美国东海岸冬天可能更加温和，这可能使能源需求大为减少。加之全球供应依旧高企，短期内原油或难以出现真正的改善。周四亚市早盘，油价维持在隔夜高点下方窄幅整理，略微回落。稍后关注美国经济数据。
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美元指数：
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周三美元指数在鹰派美联储利率声明推动下飙升至97关口上方，并刷新近三个月高位97.77。此次利率声明提升了12月加息的概率，但近期美国非农、贸易帐、耐用品订单等重磅数据纷纷不佳，难以为年内加息提供理由。因此，投资者还需关注接下来的更多美国数据，来评估12月启动加息的可能性。不过，在12月决议最终出炉前，市场仍可能继续消化年内加息预期，从而推动美元进一步走强。今日重点关注美国第三季度GDP/个人收入和指出物价指数初值、上周初请、9月未决房屋销售等数据。" N9 V+ a6 ?# ^4 _/ S1 z8 D, N- f% S
2 B6 S. Z, i' G* u' X技术分析
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' X; E" \; y! d. l( S- \# T美国原油： U+ l1 U$ |- M ~6 }/ q
% F, W2 t. a; P, a7 W- L) O日图：日图暴涨收复本周跌幅，但并不足以扭转整体跌势，初步阻力关注100日均线% ~9 F6 C' q, S- k# B9 z! c5 C
u$ ?3 I' G; R( K4小时图：自本周低点42.57强势拉升，随机指标严重超买，需警惕修正风险
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小时图：升势在46.20遇阻小幅回调，随机指标暗示有进一步回落需求
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综述：原油整体弱势仍未改变，今日或对隔夜暴涨进行修正，操作上倾向逢高做空，支持看向45.0/44.0，阻力46.20/47.0。
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布伦特原油：
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日图：布油同样大幅拉升，亦不足以扭转整体跌势，阻力关注20日均线(49.50附近)% O. M0 m1 y a) G, p1 B; k1 `
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4小时图：快速拉升后上行动能有所放缓，当前围绕MA200整理，阻力MA100! q+ }5 c4 d% r8 @$ ?
4 I3 u3 J6 v" g! Y7 J9 v) J8 c1 @小时图：升势在49.20遇阻有回调迹象，随机指标暗示有进一步回落风险* f2 A) G9 [- |) F( [0 o8 V
/ k9 Y7 ]# j2 G综述：布油整体跌势并未改变，日内有望对隔夜大涨进行修正，操作上倾向逢高做空为主。支持关注47.70/46.50，阻力49.20/50.0。
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# {) E5 B" z! F- w( l- w8 T% k周四关注：1 @4 T& j% B5 R5 m* ^+ K
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德国10月就业报告
/ w, k" n' L+ T% b* Z( S5 V) ]0 T. g) l2 k1 l9 U4 V* N
英国9月M4货币供应
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欧元区10月消费者信心指数: N' B/ a( S* d6 u
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英国10月CBI零售销售差值- n$ n* E% E: v4 F; X3 a- U
- \: B/ V0 E0 h美国上周初请失业金人数
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美国第三季度GDP初值* r/ |: Y5 L4 h: G
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美国第三季度个人消费者支出物价指数: m3 f( {5 Q2 B& F
+ S. ?+ q) o6 k加拿大9月原材料/工业品价格指数4 N* z7 z, R6 k" r$ j0 C A
' t- g O: m' g- ~- ]+ ^德国10月消费者物价指数, ~* ~( O) f* ?6 w! Z/ Y/ u
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美国9月未决房屋销售 |
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发表于 2015-10-29 00:15
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