兴业投资：油价下跌引警惕 强势美元威胁下降

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兴业投资：油价下跌引警惕 强势美元威胁下降

2014年9月29日

原油：
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$ |, [8 O4 [7 i; A* S上周五美国原油在此前一个交易日低点上方窄幅整理，欧洲早盘短暂下探92.21美元/桶后维持震荡上行走势，并刷新了当周高点93.83，强势美元再创新高对原油打压作用有限。不过，亚欧经济低迷仍使得布伦特原油需求前景蒙阴，布伦特原油基本收平，表现不及美国原油。美国11月原油期货收涨1.01美元，报每桶93.54美元，布伦特11月原油期货持平，报每桶97美元。

消息指，伊朗石油部长尚甘尼呼吁石油输出国组织OPEC成员国“联合行动”以阻止油价进一步下跌，是布伦特原油跌破100美元/桶关口以来，OPEC组织内部发出的第二次呼吁防止油价下跌的声音。利比亚原油日产量增至92.5万桶，但周日该国国有石油公司表示，因Jalo油田发生罢工，每日石油日产量重新跌至90万桶。
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近期文章已经指出，原油下方空间有限，强势美元对原油的压力已经放缓，因此尽管上周五美国第二季度GDP终值确认上修至4.6%，消费者信心指数维持在一年多高位，美元在强劲数据的提振下进一步拉升，但油价并未因此大幅受挫，反而在短暂走低后受乐观的需求前景推动维持反弹走势。

日内关注美国众多数据，同时需要关注低位整理区间的突破情况。
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技术分析

! H% x9 O4 a" h1 k8 t日图：跌势有企稳迹象，隔夜再次收复20日均线(目前位于92.60)，需要站上95关口才能确认进一步反弹。

4 Q( [* h! O% F& ?2 F1 _4小时图：维持小幅反弹态势，初步阻力94.30.
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, s/ d: l% y( d  n小时图：短期高低点小幅上抬，仍有进一步走高空间，支持92.60/75区域，阻力95关口。

综述：短期存反弹迹象，但更大的上行空间尚未打开，高抛低吸以轻仓为主。

8 |/ v- `. I; l. J外汇：
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上周五非美货币纷纷跌破关键位置，其中纽元受到纽储行干预迹象明显，跌势最猛，本周亚市新西兰首相约翰.基甚至表示纽元/美元的公允价值在0.65，进一步打压纽元走低逼近2013年8月低点。澳元和加元也加速走低，截止发稿澳元已经逼近0.87关口，而美元兑加元上周五上破1.11关口后进一步走高。欧元在欧央行行长德拉吉连放宽松厥词打压下连续三天大幅走低，下破1.2700关口，英镑在美元强势下也只能低头，未能守住20日均线。

; Q- l, W8 }5 f  `1 L3 y美元强势已经成为趋势，选择美元货币对交易更倾向于商品货币特别是纽元，欧系货币中更倾向于更疲弱的欧元，而美元/日元尽管有触及110关口的风险，但上行空间可能有限，日央行随时可以采取措施干预。日内将关注欧美众多经济数据。
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全球股市：

5 g% R: a. }( q) D在强劲的美国GDP数据推动下，美国股市上周五收涨，但当周仍录得八周以来最差单周表现。道指收涨167.35点或0.99%，报17113.15点，标普500指数收涨16.86点或0.86%，报1982.85点，纳指收涨45.45点或1.02%，报4512.20点。
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欧洲股市也普遍收涨，但受全球最大债权基金创始人格罗斯离职消息影响，其创建的PIMCO的母公司德国安联保险集团股价下跌5.6%，拖累德国DAX指数收跌0.2%，报9490.55点。法国CAC指数收涨0.91%，报4394.75点，英国富时100指数收涨0.15%，报6649.39点。

周一关注：

英国8月M4货币供应

英国8月央行抵押贷款
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/ H, o) g$ d4 e- O' i. S7 ]/ o英国8月消费者信贷
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- k1 o  ?0 q6 o- _' z9 U1 a' O0 v欧元区9月消费者信心

德国9月消费者物价指数

& a  J$ i: J7 j% ?美国8月个人收入/支出
" ]8 G3 y- z- A
美国8月个人消费支出物价指数

美国8月未决房屋销售
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6 p0 A5 V9 C! L; J( Z% o& [( a美国9月达拉斯联储制造业活动指数
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芝加哥联储埃文斯讲话