兴业投资：欧元区数据出乎意外 欧元落入深渊领跌非美

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兴业投资：欧元区数据出乎意外 欧元落入深渊领跌非美

2013.11.01

周四市场回顾：
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1 u! v! {# V9 }- k美元周四大幅上涨，美指暴涨0.65%，收复80.00关口，目前稳居其上，推动美元升势的除了强于预期的美联储政策会议声明之外，欧元急挫也是主因，因欧元是美元最大的对手货币，欧元区昨天公布的通胀和就业数据都不如预期，打压欧元全盘下跌，提振美元汇率，而其他非美货币强弱不一，日元保持强势，英镑/美元拒绝跌破1.6000，商品货币则相对美元承压。股市方面，欧洲主要股指多数上涨，美股小幅下滑，纽约期金跌逾1%，期油收低0.6%。

周四要闻盘点：

" `$ Y0 R5 ?( o9 D3 O7 T# B% v截至10月30日，中国外汇管理局总计批准485亿美元QFII额度。 总计批准811.82亿美元QDII额度和1396亿美元RQFII额度。
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( Y% j/ R3 e3 R6 V# @; O4 w1 m- _日本10月制造业采购经理人指数录得54.2，前值52.5，为3年多以来最高。
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澳大利亚9月营建许可月率14.4%，前值-4.7%，年率18.6%，前值7.7%;9月私营企业贷款月率0.3%，预估0.4%，年率3.3%，预估3.4%.

8 f5 ?: x, @& G; k7 y9 [- b: T日本央行周四一致同意维持基准利率在0-0.1%不变，同时承诺以每年60-70万亿日元的规模扩大货币基础，目标为270万亿日元不变。
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/ H9 i7 c+ R" n4 \日本央行公布半年度经济与物价报告，表示日本经济将超水平扩张，日央行将维持量化宽松规模直至实现2%的通胀目标;日央行下调2013/14财年实际GDP预期增长至2.7%，7月预期增长2.8%;上调日本2014/15财年实际GDP预期至增长1.5%，7月时预期增长1.3%。
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日本央行行长黑田东彦称，有三位审议委员投票反对央行的半年度报告，计划在2014财年维持目前的国债购买步伐;预计核心CPI明年4月到达1%。

欧洲央行Nowotny重申将提供进一步流动性，必须避免在LTRO结束时市场出现急跌。

德国11月GfK消费者信心指数7.0，预估7.2，前值7.1。
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德国9月实际零售销售月率-0.4%，预估+0.4% ;年率+0.2%，预估+1.1%。

欧元区9月失业率12.2%，预期12%，前值从+12%修正为12.2%。欧元区10月HICP年率初值意外录得0.7%，预期保持在1.1%，创2009年11月来最低。
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4 @' {" ]! q) F1 ~' z$ X摩根大通预计欧洲央行12月下调再融资利率25个基点，此前预期为不会降息。瑞银预计欧洲央行11月下调再融资利率，此前预期维持利率不变至2015年底。

0 ^; {3 s& J; e# N% }! s加拿大8月GDP月率+0.3%，预期+0.1%，前值+0.6%。年率+2.0%，预期+1.7%，前值从+1.4%修正为+1.5%。
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' v7 u% N. }7 J1 O4 ^& L6 ]截至10月26日当周，美国初请失业金人数34万，预期33.8万，前值35万。

% P$ i' Y; b/ W  c% L3 M截止10月30日当周，美联储资产负债表负债升至3.8万亿美元，上周为3.796万亿美元。

' Y$ {) b/ N( L1 y其中持有3.068万亿美元美债和1.394万亿美元机构MBS。

; f( R9 \# N! _2 H6 k美国参议员Paul Rand表示，耶伦的美联储主席提名有望得到确认。

( f* L# w7 x: v" O  K周五关键风险事件提示：
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美国圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

德国/法国市场因万圣节休市
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周五重要经济数据预告：
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澳大利亚10月AiG制造业表现指数
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: I7 e( S- R1 ^" H# s, X" m澳大利亚第三季度生产者物价指数
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中国10月官方制造业采购经理人指数

中国10月汇丰制造业采购经理人指数

英国10月Halifax房价指数

瑞士10月SVME采购经理人指数
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英国10月制造业采购经理人指数终值

6 T( E. V% C# f8 X美国10月Markit制造业采购经理人指数终值
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; m8 _& G* v8 Y* V1 L* J+ o美国10月ISM制造业指数

货币操作建议：
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/ g/ a. g  ?7 q: R3 f欧元/美元昨天猛烈下跌，击破20日均线和1.3700及1.3600数道整数关，日图随机指标深陷超卖，毫无反弹迹象，逢高做空或持有空头。
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* M8 ]! O$ K5 l' A, p2 p美元/加元再次受挫于前日图上升趋势线，该线为坚固阻力，汇价已跌破5日均线，日图随机指标从高位大幅回落，维持区间交易策略。