兴业投资：多空对决 原油冲高回落收跌

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兴业投资：多空对决 原油冲高回落收跌
2017年8月9日
原油：
周二市场对供应过剩的忧虑进一步加重，且美元上涨打压油价，两地原油负重连续第二日下挫。不过API原油库存大降限制了油价在尾盘的跌幅。美国NYMEX 9月原油期货下跌0.35美元，跌幅0.71%，报48.96美元/桶;ICE布伦特10月原油期货跌幅0.65%，报51.96美元/桶。
9 s9 u' f4 D' A- p/ m& n# R. N此前由于利比亚某油田恢复产量，据调查，利比亚7月原油产量增加至103万桶/日。OPEC原油持续增长。美国原油产量也处于高位。美国许多页岩油生产商公布的第二季度盈利报告显示这些企业在提高效率以获得更多的利润。目前油价只有2011-2014年之间的一半水平。不过，在当前原油市场没有重大消息的刺激之下，分析师认为油价处于45-55美元之间是符合基本面的。
隔夜纽约尾盘美国石油学会(API)公布的报告显示，截止至8月4日当周，美国原油库存减少783.9万桶至4.784亿桶，大幅好于预期减少270万桶。API原油库存上周意外增加，但本周录得大幅下降支撑油价。
周二美国能源信息署(EIA)公布的月度《短期能源展望》上调了今明两年美国原油产量，并下调了油价预估。具体显示，将2017年美国原油产量预估从933万桶/日上调至935万桶/日，2018年产量预估从990万桶/日上调至991万桶/日。将美国原油预估从48.95美元下调至48.88美元;布伦特原油从50.79下调至50.71。报告透露出原油前景的悲观情绪，有望加强市场的担忧，料在日内对原油施压。
另外，在刚结束的OPEC会议上，会议发表声明称各产油国坚定奉行限制原油产量的承诺。该声明可能会在日内提振原油。今日油价的走势势必又将受到多空力量的对决。晚间的EIA数据表现可能会最终决定油价的日内的强弱走势，投资者需要重点关注。
美元指数：
隔夜美国数据显示，美国6月JOLTs职位空缺616.3万，大幅好于预期的570万，意味着劳动力市场的需求越强劲。和本次强劲的非农数据相吻合。美元指数在周一的窄幅整理之后重新积聚上行力量进一步扩大涨幅，最高上探93.83，收于93.59。尾盘由于美国和朝鲜的地缘政治风险升级，增强市场的避险情绪，黄金受提振反弹，限制了美元的涨幅。今日可继续关注美朝之间的地缘局势发展以及美国6月批发库存等数据。
技术分析
美国原油：
! _6 ~- [9 o; w& D6 Z  y. c日图：隔夜继续回落，依旧受制于200日均线，上影响暗示上方压力较强。
/ P" Q. t& N4 o& d  _$ m2 A; E4小时图：在50关口下方反复震荡，处于区间48.45-49.80区间整理。
小时图：延续从50.40一线以来的震荡偏弱走势，反弹动能较小。
- X) ~1 p9 ~  v1 C$ d% f; D- M综述：有望下行。日内建议于48.80一线轻仓做空，先看48.45，再看48.00，止损设于49.00上方。若跌破短期区间底部48.45一线可跟进做空。
布伦特原油：
日图：进一步上行受阻，短期倾向于反弹高位区间51.20-52.87整理。
0 V0 f- x1 ]( K; a2 B! c4小时图：反弹的动能并不强烈，依旧围绕MA20一线震荡。
! y; z5 @2 z6 Q8 \/ o, ^8 g小时图：倾向震荡走弱，今日关注是否会跌破支持51.40一线。
综述：下行风险加大。日内建议于52.10一线轻仓做空，先看51.40，再看51.00，止损设于52.40上方。若有效跌破区间底部51.40附近可跟进做空。
周三关注：
2 N1 Y( r6 }1 H# J法国7月BOF商业信心指数
5 x, S/ e7 ?7 _( y意大利6月工业生产月率/年率
8 i* x/ u" z0 u0 R4 A$ J美国第二季度非农生产力初值/劳动成本初值
+ J3 s9 C! M) w5 L2 ?! |加拿大6月营建许可月率
美国6月批发库存月率
4 r7 p  b- n3 y" e, ]美国上周EIA原油库存
% p$ W: R( x. C' R' o美国EIA公布月度短期能源展望报告
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