兴业投资：原油多头暂时春风得意短期仍存下行压力

随心所至 · 发表于 2017-1-12 23:14

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兴业投资：原油多头暂时春风得意短期仍存下行压力
2017年1月13日
原油：
虽然OPEC成员国有少部分成员在增加原油产量和出口，但是大部分成员国依然在有条不紊得进行减产。产油国减产的消息缓解了市场的疑虑，对油价有提振作用。此外，近期油价和美元的负相关性又开始呈现。美元持续大幅回落也给了两地原油连续第二日反弹的动能，并延续中期涨势。美国NYMEX 2月原油期货上涨0.67美元，涨幅1.28%，报53.05美元/桶;ICE布伦特3月原油期货涨幅1.34%，报56.07美元/桶。
沙特能源部长法利赫表示，沙特的产油量已经低于1000万桶/日，触及两年最低水平。这也意外着沙特已经超额执行减产计划。虽然当前水平并没有显著低于1000万桶/日水平，但沙特已经计划在2月加大力度减产。预计OPEC与非OPEC国家的协定能够维持。原油市场将在2-3年内收紧，预计2017年的原油需求增幅将超过100万桶/日，预计油价将会在2017年对市场的供求平衡作出反应。还有科威特石油部长也称，科威特已经将北美和欧洲客户的原油出口量减少逾13.3万桶/日，当前该国的减产幅度已超过全球产油国减产协议中承诺的水平。
还有本周报道出大幅增加原油出口的伊拉克也在隔夜表示，伊拉克正切实履行OPEC减产义务，对当前油价仍不满意。伊拉克已削减原油出口量17万桶/日，下周将把原油减产量增加4万桶/日。当然到底实况如何，还要看下周的真实数据才能见真知。
另有消息，中国汽车销售创记录高位，令布伦特原油受到提振。据报道，2016年中国汽车销售较上一年增长13.7%至2800万辆。同时中国石油天然气集团公司周四表示，2017年中国石油净进口量将增长5.3%至3.96亿吨(约800万桶/日)，今年原油总需求达到纪录高位5.94亿吨(1200万桶/日)，这反映出中国能源消费增长，并有望改善原油需求前景。
OPEC和非OPEC达成减产协议，目前不少国家都在履行协议内容实施减产，从长远来看，油价将呈上涨的趋势。但是投资者还是需持有谨慎态度，期间减产落实的疑虑以及原油市场依旧处于供应过剩的现状仍将在短期内打压油价。今日重点关注美国石油钻井平台数，如果平台数量持续增加的话，油价有望重新回落。
美元指数：
周四特朗普记者会继续在市场产生影响。特朗普在本次新闻发布会上并没有给市场留下深刻印象，他并未提及减税和增加基建支出等细节，令投资者倍感失望，导致美元指数再次遭到抛售。当日美元指数最低下探一个多月低位100.68，收于101.31。由于市场的焦点都集中在特朗普的首秀上，美联储五位官员的讲话也因此变得暗淡，不过隔夜美联储官员哈克、洛克哈特和向来鸽派的埃文斯都发表了鹰派讲话，促使纽约尾盘时美元探底回升。且美国上周初请人数和美国进出口数据都好于预期，也限制了美元的跌幅。今日需重点关注美国12月零售销售和PPI数据，预计零售销售月率将增长0.5%。面对已大幅回撤的美元，今日的数据能否拯救美元呢?
技术分析
美国原油：
日图：隔夜持续反弹依旧束缚于中期上行走势的趋势线，未上破仍有可能下跌。
4小时图：探底回升的反弹力度并不大，53.78附近的强阻力有望限制油价的反弹空间。
小时图：反弹至53.50附近出现回落，上行动能趋缓，有望震荡走低至53一线下方。
综述：反弹或无法持续。日内建议在53.50一线做空，止损设于53.95上方，先看52.40，再看52.00。
布伦特原油：
日图：隔夜继续反弹，但还未能上破前期高点58.35。
4小时图：虽探底回升，但是57.30附近的强阻力将限制油价上涨的空间。
小时图：震荡走高至56附近，其上行力量已经趋缓，有望延续从58.30一线以来的震荡下跌走势。
综述：或倾向下跌。日内建议在56.40一线做空，止损设于56.95上方，先看55.50，再看55.00。
周五关注：
日本12月企业破产率年率
德国12月批发物价指数月率/年率
中国12月贸易帐
美国12月零售销售月率
美国12月核心零售销售月率
美国12月PPI和核心PPI月率/年率
加拿大12月成屋销售月率
美国12月密歇根大学消费者信心指数初值
美国11月商业库存月率
美国贝克休斯石油平台钻井数

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