兴业投资：减产协议仍存疑 油价高位下跌

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兴业投资：减产协议仍存疑 油价高位下跌
2016年11月23日
原油：
* {$ X$ E  u! |! h- G6 X+ v虽然近期OPEC产油国各国对本月底的减产呼声较高，但在结果未公布之前，投资者依旧存有疑虑。该结果的悬疑令油价开始摇摆不定，当日冲高回落，尾盘美国原油库存减少限制了油价的跌幅。美国原油暂时持稳48关口上方。美国NYMEX 1月原油期货下跌0.24美元，跌幅0.5%，报48.00美元/桶;ICE布伦特1月原油期货跌幅0.02%，报49.00美元/桶。
$ P) s# I& \5 ?  z# L周二早些的时候，OPEC成员国尼日利亚代表Waya表示，预计今日将就协议细节做出最终决定，阿尔及尔是会议目前考虑的主要计划。所有参加OPEC技术会议的国家签署全面协议是有可能的，OPEC技术委员会正在讨论将限产协议的期限设定为六个月，OPEC会议上所有国家有望最终达成一致意见。在该官员讲话之后，油价短线拉升逾1%，两地原油分别刷新日内高位49.16和49.92，并刷新三周高位。
4 `! t' n6 _* w0 U  y但是在伊拉克外长讲话之后，油价回吐此前的所有涨幅。伊拉克外长表示，由于伊拉克情况较为特殊，正处于战争当中，所以伊拉克应该增加产量。尽管主要产油国的乐观表态令市场相信大厂协议的概率很高，可是如果减产幅度不及预期，或是仅仅只达成口头协议，油价将受沉重打击。
; M) V" L) F: n" }3 [纽约尾盘，美国石油学会(API)公布的报告称，截至11月18日当周，美国原油库存减少130万桶至4.884亿桶，预期为增加67.1万桶。但上周汽油库存大增270万桶，预期为增加64.3万桶。由于API数据好坏参半，油价在结算后交易中并未出现过大波动。今日重点关注美国EIA原油库存数据。
; Z; D! t7 z" S5 ~美元指数：
隔夜美国房地产数据靓丽，具体显示，美国10月成屋销售录得560万，刷新2007年2月以来的高位，月率增长2%，预期为-0.6%，或为美国第四季度经济增长提供良好的推动力。美元指数延续此前的反弹走势，最高上探101.28，并收复101整数关口。随着本周美国感恩节假期的到来，市场交投较清淡，预计美元可能会陷入高位整理。今日重点关注美国耐用品订单/上周初请等数据，以及纽约尾盘公布的美联储会议纪要。如果纪要依旧显示12月有望加息的话，可能虽美元的提振不会特别明显。
技术分析
9 n; g* J& h' f1 q! T" K: D美国原油：
日图：隔夜回落至50日均线附近，且随机指标已从超买区出现下跌，有望跌破510日均线水平。
0 U3 P  {, h, k+ A) S, b& ]& i4小时图：49关口受阻震荡下挫，维持在48关口倾向进一步下跌。
9 }# Y, E) Z: e0 ]* v小时图：先扬后抑，将继续承压于MA20下方。
7 C( Q9 o4 k2 ^1 d% V4 t& O$ ?综述：或继续下跌。日内建议于48.20一线做空，止损设于48.55上方，先看47.50，再看47.00。
布伦特原油：
0 t+ ^& ^9 w4 m3 F日图：受到中期上行通道的底部的打压回落，维持该水平下方将再次下滑。
4小时图：反弹无法持续，有望跌至MA200(49.45一线)下方。
9 x- l  V  O5 o  V小时图：随机指标暗示油价有持续下行的风险。
! q* v7 `0 b. H3 k+ E# r5 P综述：或仍倾向下行。日内建议于49.20附近轻仓做空，止损设于49.55上方，先看48.50，再看48.00。
周三关注：
- q+ G( ~/ |8 z2 }! ^/ C1 V法国/德国/欧元区11月制造业/服务业PMI初值
欧元区11月综合PMI初值
+ E# Z& _. _  b+ g美国10月耐用品和核心耐用品订单月率
; y: Y4 U, H9 A! l5 W美国上周初请/续请失业金人数
美国11月Markit制造业PMI初值
美国10月新屋销售及月率
' b+ H9 |1 }6 ^4 }美国11月密歇根大学消费者信心指数终值
美国上周EIA原油库存变化
1 P; a, k% [( j+ i+ ^; M6 \! }日本勤劳感谢日，假期休市
美联储11月会议纪要