兴业投资：EIA库存下降提振有限 油价冲高回落

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兴业投资：EIA库存下降提振有限 油价冲高回落
2016年10月27日
原油：
9 o5 K: {; q% n9 _虽然美国EIA原油库存减少，但投资者对11月OPEC达成减产协议的疑虑越来越重。两地原油冲高回落连续第三日下挫。美国NYMEX 12月原油期货下跌0.73美元，跌幅1.46%，报49.23美元/桶，最低下探三周低位48.85;ICE布伦特12月原油期货跌幅0.54%，报49.99美元/桶。
0 D. s; p& L6 O7 [% ^( D+ U* u国能源信息署(EIA)公布数据显示，截至10月21日当周，美国原油库存减少55.3万桶至4.6816亿桶，连续两周下滑，市场预估为增加169.9万桶。美国原油库存八周内有七周减少，和秋季库存上升的趋势相反，秋季美国炼厂进入维修季，导致原油库存通常上升。数据公布后，两地原油都迅速反弹至日内最高50.07和50.66，但是该利好因素对油价的提振力度有限，两地原油如过山车般又立即回落，跌幅一度超过1%。
对于产油国会议方面，目前来看，OPEC成员国之间的争执不断。伊拉克已经加入了伊朗、尼日利亚和利比亚的行列，对减产计划表示反对。虽然沙特阿拉伯和俄罗斯这两个国家主要承担削减产量的后果，但如果只有它们同意采取减产措施，其他国家不能一致的话，这项计划也将流产。
& X6 n) n# i: Q8 r& v有分析师表示，随着OPEC减产计划的争执令市场的疑虑日益加深，油价很可能继续下跌，美国原油在月底前可能触及47美元，布伦特原油跌至48-48.50美元。从走势上来看，油价的走势转下，美国原油在50关口下方进一步扩大跌幅。如果油市没有其他利好因素推动的话，原油价格可能将持续下跌。
$ e2 W! o/ I( m  z6 y8 C美元指数：
! I. H  s8 l$ x/ o) m周三尽管隔夜美国10月服务业PMI创2015年11月以来的高位，录得54.8，且美国9月新屋销售也接近7月触及的九年高位，录得59.3万，但美元指数多头依旧无动于衷，美元指数维持高位震荡，收于98.62。在本周五美国GDP数据未公布之前，市场情绪较谨慎。而且在下周美国非农数据以及11月初美国总统大选之前，美元指数将呈现区间波动。今日重点关注美国上周初请/续请以及耐用品等数据的表现，预计美国9月耐用品和核心耐用品订单月率都将增长0.2%，数据的公布可能会加大美元的波幅。
& g4 _; B3 u% V$ ^技术分析
美国原油：
. W. e) W# a6 h/ f3 R$ i$ ]日图：隔夜收录一根上影线较长的阴线，延续跌势，随机指标即将进入超卖区且仍维持看跌，下行几率增加。
# s4 ~7 i2 [5 z+ \6 j/ Z3 F* j4小时图：50.60附近震荡下跌，并跌破区间整理底部49.60，或加剧跌势。
小时图：反弹至MA50后受阻快速下挫至49.30一线。
* A: M0 }* Y0 f6 h9 G& f9 o1 e综述：短期有望下跌。日内建议于49.60一线做空，止损设于49.90上方，先看49.00，再看48.50。
+ ?  I1 r+ ]4 X3 M# e2 X布伦特原油：
1 E# }/ [4 e( v日图：隔夜延续跌势，随机指标暗示近期下行压力沉重。
  D& q+ |- o" p& v. ~4小时图：已跌破整理区间51.15一线，将加速下行。
' g( ~  Z7 U0 E/ Z  v小时图：0.65一线受阻延续此前跌势。
% Y9 ^0 T. m# `+ ^5 v* ]综述：倾向下行。日内建议于51.40附近轻仓做空，止损设于51.80上方，先看50.70，再看50.00。
8 K9 |( B+ z" v3 X& o' T周四关注：
8 }: \6 X( l/ y- c瑞士UBS消费指标
% W  J) D3 Y' a9 J) u  n  R意大利10月商业信心指数
. x4 [4 j: }, h意大利10月消费者信心指数
5 x* ^4 x( `# G欧元区9月M3货币供应年率
英国第三季度GDP年率/季率初值
意大利9月平均时薪月率/年率
2 D9 E8 F  m) W美国9月耐用品/核心耐用品订单月率
美国上周初请/续请失业金人数
6 ^+ _0 t) K. X0 u7 e美国9月未决房屋销售月率/年率