兴业投资：需求前景改善油价录得两周连涨

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兴业投资：需求前景改善油价录得两周连涨
2016年07月18日
原油：
上周五尽管美国石油钻井平台数持续增加，但市场对头号能源国中国和美国的原油需求前景的担忧情绪有所缓解，以及土耳其军事政变或将造成供应中断，支撑两地原油连续第二个交易日反弹。美国NYMEX 8月原油期货上涨0.6美元，涨幅1.31%，报46.28美元/桶，上周录得连续第二周上涨，涨幅近1%;ICE布伦特9月原油期货则涨幅1.48%，报48.07美元/桶，上周增幅略大，为2%。
# O4 M3 e5 {, }9 d据美国油服公司贝克休斯上周五公布的数据显示，截止至2016年7月15日当周， 美国石油活跃钻井数增加6座至357座，为连续第三周增加，也是过去七周以来第六周增加，创2014年5月以来最大绝对值。平台数的持续增加促使分析师预计，美国石油钻井总数已经触底，原油产量或将在明年初开始有所提升。该数据公布之后，两地原油的涨幅有所缩小。
不过，上周五亚市中国公布的第二季度GDP年率增长6.7%。好于预期的6.6%，缓解了投资者对中国经济进一步放缓的担忧情绪。另外美国零售销售等数据公布之后，更是强化了市场对第二季度美国经济加速增长的观点。投资者对美国和中国宏观经济有望在近几个月持续改善的信心增强。如果该趋势可以持续的话，将有利于提振原油需求前景。
0 X, H8 I. `# t! X. w; g) t& {市场可谓一波未平一波有起，上周六早间，一土耳其军方组织发表电视声明，称已掌握了国家政权，组建和平委员会。声明称将实施宵禁，并可能出台新的宪法。而土耳其总理称，土耳其政府不会让这一小撮势力得逞，将继续维护土耳其的民主体制。作为横跨欧亚大陆的桥梁，土耳其是中东石油输出的重要通路。如果那里发生任何不稳定因素干扰了运输，全球能源市场都将造成重大冲击。该消息可能会支持油价在本周一继续走高。
7 }3 r4 o) t  c# s. L8 i# s; @美元指数：
上周五美国靓丽的经济数据和美联储官员的鹰派讲话令美元指数从一周低位大幅反弹，在96关口上方扩大涨幅，最高上探96.64，并结束三连阴。数据显示，美国6月零售销售月率大幅增长0.6%，好于预期的0.1%，主要得益于美国民众加大了对摩托车及其他物品的购买力度，暗示美国第二经济增速开始回暖。美国6月CPI月率和年率分别增长0.2%和1%;核心CPI月率和年率分别增长0.2%和2.3%;美国6月工业生产月率也出现大幅增长。只有美国7月密歇根大学消费者信心指数初值创2014年9月以来的最低。美联储票委布拉德在讲话中表示，预计美联储将在今年加息一次，并对美国未来前景保持乐观，这将促使美联储更多加息。官员洛克哈特则预计美联储将在今年加息1-2次。今日数据面较匮乏，可关注美国7月NAHB房价指数。
技术分析
1 L8 t4 n* F2 r4 p+ j美国原油：
3 H. ?1 W6 J8 h. B日图：受100日均线的支撑小幅反弹，但动能不强，预计反弹空间有限。
9 C2 k( `2 ~9 d( Z8 A8 b7 K( ]4小时图：依然受制于46关口，短期风险偏下行。
' H5 d4 m( O2 q/ |6 T7 j8 ~- c小时图：短期或将持续受MA50的打压。
综述：或有继续下行的可能。日内建议于46.20一线做空，止损设于46.55上方，先看45.50，再看45.00。
5 P) e9 ?9 @  L布伦特原油：
日图：在整理区间底部46.90一线扩大涨幅，但48.40一线的强阻力可能将限制汇价反弹的空间。
- k4 _# J# X6 R9 ~7 Z4小时图：短期或将受到48关口的阻力限制。
6 [; ?2 A: K% H6 Y7 A* E小时图：目前围绕MA200上下震荡，但随机指标看跌。
/ K4 _! i4 o# A综述：仍有下挫的空间。日内建议于48.00附近轻仓做空，止损设于48.30 上方，先看47.40，再看47.00。
周一关注：
6 T; k6 G3 V/ }美国7月NAHB房价指数