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兴业投资：日央行负利率惊爆全球 美元飙升非美普跌
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2016年2月1日" U! Z+ E; F7 N" u
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欧元/美元* U! i0 r- Y) W9 J' k
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上周五日本央行宣布实施负利率引发日元暴跌，美元兑主要货币飙升，忽视美国参差不齐的第四季度GDP等经济数据的影响。市场对欧洲央行进一步宽松预期随日央行宣布负利率而升温，进一步打压欧元/美元跌至1.08关口附近，结束此前四连阳。本周美国将公布12月非农报告，澳英两大央行也将公布利率决议，全球汇市在中国农历新年前仍面临诸多挑战，欧元亦或难免剧烈波动。不过，在美国非农出炉前，市场谨慎情绪可能限制汇市波幅。今日关注欧元区及主要成员国1月制造业PMI终值、美国12月个人收入/支出指数和1月ISM制造业指数等。! A% x* d' R& E+ E: A+ ~4 M
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欧元/美元受阻日图下行趋势线1.0967后收盘于1.0832下方。汇价位于区间底部附近，长期方向依然不明朗，维持在200点区间内。4小时图显示汇价依然面临下行风险，因技术指标位于中线下方，汇价位于均线下方，短期阻力位于1.0845，短期支持位于1.0770/800区域。3 h6 e* s& X- p/ {# x J. R) {0 D
- B7 | q1 j9 }; @; e- o) x
支撑位：1.0810/1.0770/1.0730
, x6 r; D. {$ v" t3 v( T6 d; o( s$ W8 u" p h1 ^: b" Y( K ^
阻力位：1.0845/1.0890/1.09251 N) @1 L6 a5 s4 ` X
- x! q4 _) i# C9 O W9 k英镑/美元5 X( G5 P- J2 d
3 f' Y; Y& g' L上周五英镑/美元未能守住周涨势，回落至1.4250附近，欧市尾盘一度触及1.4150的一周低位，因投资者转为消化英央行在今年降息的可能性。自2015年末以来，英央行加息预期稳步下跌，使得英镑持续承压。本周稍后英央行将公布利率决议，预计对市场影响不大，卡尼将表示“现在还不是加息时机”。今日关注英国12月消费者信贷、M4货币供应和央行抵押贷款等数据。; [% y* p6 R2 U5 N% e4 f; V+ _
/ @$ l; b; G# R2 m8 b技术上，汇价跌破日图上行趋势线后下行压力增加，短期阻力位于1.4280，若反弹受阻该位，则进一步下跌的风险增加。4小时图技术指标自超卖水平反弹，但位于负区域，20SMA位于1.4310附近，抑制上行。, a1 e* n+ F6 i' P e: r! F+ F
' j! Y6 l' O# |/ g2 j支撑位：1.4220/1.4180/1.4135
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3 b2 b$ S' A( Y阻力位：1.4280/1.4310/1.43603 [/ x) `) c. J3 ?3 ~* A
$ E/ T+ P# `# H, H' b4 d% @美元/日元
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, h% j3 `. q9 m上周五日本央行在利率决议中出台了新的刺激政策，自2月16日开始实施0.1%的负利率，使日本成为亚洲首个实施负利率的国家，打压日元崩跌近300点，美元/日元暴涨，最高触及121.67的六周高位。与此同时，日央行还将4月起始的本财年通胀预期从1.4%降至0.8%，将实现2%通胀目标的期限延长至2017年年初，并指出若有必要将进一步调降负利率。因此，中期日元恐将继续承压。本周一亚市早盘，日本公布的1月制造业PMI自52.6回落至52.3，但美元/日元反应冷淡，维持121.20一线窄幅整理。日内稍后继续关注全球股市和美国经济数据。
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6 a7 O8 i6 |( M4 q. @( G5 v短期来看，技术面表明汇价将行整理，技术图形显示小时图上指标自超买水平强烈回撤，但汇价维持在高位附近。4小时图显示技术指标出现上行耗尽信号，处在极度超买区域，但仍表明汇价将下行整理，符合短期汇价倾向。汇价已突破近日下降趋势的61.8%回档位120.60附近。若汇价维持在该水平位附近，汇价仍有望看涨，汇价突破121.70后，汇价将上涨至123.50。
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; ~1 P4 r8 i6 p支撑位：120.60/120.15/119.70
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阻力位：121.30/121.70/122.10
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~9 J- U' |. [: T% {& f美元/加元
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在油价继续上涨的推动下，上周五美元/加元进一步回落至1.40关口附近，不过美元大涨限制其升幅。继周日委内瑞拉总统马杜罗爆料“OPEC和非OPEC国家正在接近达成一项协议”后，沙特方面有消息显示，该国希望与其他产油国合作以支撑油价。然而，伊朗正摩拳擦掌准备重返国际原油市场，而俄罗斯方面则态度暧昧。双方能否真正就减产达成一致还有待观察，因此加元不具备进一步大涨的动能，但只要减产的希望依旧存在，加元就可能追随油价获得支撑。日内加拿大消息面缺乏， 投资者关注油价走势和美国经济数据表现。
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# j2 |5 W. b. x; A1 @# l/ J0 @技术上，日图汇价延续1月高点以来的修正回落走势，目前正测试50日均线(位于1.40关口附近)，日内关注该关键关口争夺情况，跌破后恐进一步扩大跌势。4小时图高点不断下移，稍早跌破200SMA后延续弱势，倾向进一步走低;小时图100/50SMA打压明显，短线或继续低位弱势整理，初步支持看向1.3965。
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支撑位：1.3965/1.3930/1.3900
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阻力位：1.4050/1.4100/1.4130 |
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发表于 2016-2-1 22:09
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