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兴业投资：原油熊途无止境 美油终破40大关
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3 b3 I- \5 Q' F5 G& Z' d7 }* m/ h: A2015年8月24日; U" R8 X( n- v: y
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原油：
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6 M5 y5 i" z8 V8 t0 A1 ?8 s' [在中国经济加速下滑及美联储加息前景不明等因素影响下，上周五全球股市惨遭血洗，而原油市场也没有停止溃败的步伐。有迹象显示中国制造业活动疲软，美国石油钻井平台持续增加，打压美国原油盘中一度跌落至40美元/桶关口下方，最低触及39.84美元/桶，刷新2009年初以来新低，当周为连续第八周下跌，创1986年以来最长单周连跌。布伦特原油跌势继续加剧，本周一亚市早盘跌破年内低点45.17美元/桶，仍有望进一步下行。& t& G5 t$ r+ U+ k$ P: }
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全球第二大原油消费国中国的需求前景日趋黯淡，中国8月制造业活动以六年半最快速度萎缩。当日数据显示，中国8月财新制造业采购经理人预览值自47.8跌至47.1，因国内和出口需求疲弱不堪，市场愈发担忧中国经济发展状况，并引发全球股市遭遇抛售。当日另有数据显示，中国7月原油进口量创历史第二高纪录，日均达723万桶，但油市几无反应。
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- Z4 W/ t# h# l5 N油服公司贝克休斯(Baker Huges)上周五发布的数据显示，截至8月21日当周美国活跃的石油钻井平台再度增加2口，至674口，为连续第五周攀升。在原油如此低迷的氛围中，美国页岩油生产商仍逆势而行，令美国原油产量下降的前景蒙上阴影，进一步加剧全球原油供应过剩并持续更久的担忧。接连不断的利空令美国原油毫无招架之力，盘中跌破40美元/桶整数关。
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另外，当日有石油输出国组织(OPEC)代表称，OPEC对油价下跌普遍存在担忧，部分海湾国家正考虑如何应对油价意外下跌，但通过减产来保护市场份额这一政策的可能性非常低。伊朗石油部长Bijan Zanganeh上周日“放狠话”表示，计划“不惜任何代价”来捍卫市场份额，除此之外别无选择，同时呼吁OPEC举行紧急会议来阻止油价下跌。4 y# A$ R# n3 ~8 D* U$ }; J- O2 J
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随着美油和布油纷纷跌破关键位置，后市恐面临继续下行空间。今日市场消息面稀疏，油市可能继续消化供需失衡的利空影响。
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美元指数：: E5 a+ K# B5 n% C( |9 c9 S, T1 t/ l
a8 ~' g* u1 N) E* c5 _中国经济加速放缓令市场对美联储推迟加息的猜测升温，加之当日美国制造业活动数据不佳，美元指数承压连续第三日暴跌，至94.70附近，触及近两个月低位。当日数据显示，美国8月Markit制造业采购经理人指数初值自53.8回落至52.9，创近两年间低点。不过，尾盘美联储官员布拉德发表鹰派讲话，称美联储仍需要在9月加息，尽管市场担忧全球经济增长。然而，由于布拉德今年不具备FOMC投票权，对市场影响也较为有限。本周美国二季度GDP修正值及核心PCE物价指数将隆重登场，将为美联储加息走向提供进一步线索。另外，每年一度的杰克逊霍尔全球央行年会将于本周四至周六召开，投资者同样需重点关注。
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技术分析
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: v: D5 o* I0 n: Y美国原油：( ^$ }7 x9 L6 g1 j' w3 H' E( m
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日图：跌势依旧猛烈，均线系统空头排列良好，目前已跌至40.0下方，倾向进一步走低
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9 _+ X. D# R7 Z- P- C4小时图：反弹面临重重均线阻力打压，短线仍有望再创新低- ^; ]% T* u5 z x. Z
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小时图：下行压力沉重，随机指标触及超卖但仍无修正迹象5 K0 H1 u% Z) ?, C
: ~0 G9 O) A8 D+ C2 A3 H综述：油价跌破40后或加速走低，操作上继续做空。支持看向38.50/37.50，阻力40.0/42.0。
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布伦特原油：/ R2 M' `% O4 r* s A
7 K" O9 o+ a6 f( ^% F日图：当前已跌至年内低点45.17下方，但整体下行动能仍很强劲，随机指标严重超卖但仍无修正迹象，面临继续下跌风险/ O& x' h/ v7 H' X" ]& k# _! @! o, n: b
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4小时图：高低点不断下抬，均线系统空头排列良好
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" J1 w% S6 [: N小时图：空头氛围浓厚，MA10打压明显，短线支持关注44.0关口
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9 E* N. J5 \& p2 C综述：布油维持空头趋势，操作上同样维持空头思路。支持关注43.0/41.0，阻力45.80/47.40。
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# x5 A5 [+ u# `( R; i4 E7 g周一关注：0 ^& Y8 C( |) m1 K5 R. d( D
' g! F' U1 O8 M4 O2 @2 s7 f日本6月领先/同步指标终值: v# F' t4 S2 d y1 G: T# \9 _
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美国7月芝加哥联储全国活动指数
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欧洲经济学会第30届年度大会* X$ k) m" y% I" t8 w
8 w$ L j- w3 w( w) i美联储洛克哈特讲话5 o% R6 X7 `8 k/ J+ i" l' F6 G
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兴业投资祝您生活愉快! |
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发表于 2015-8-23 23:20
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