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兴业投资：EIA和强势美元联手夹击 国际原油暴跌逾3%
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$ M/ j! T3 v/ }; W, k1 E1 } D; M3 t2015年3月11日+ R& x8 }. Y. V+ `( X8 V/ F# ^/ v
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原油：0 d3 p* j( R/ O
8 [ F( s4 Q3 ~# A在强势美元乘风破浪之际，美国能源情报署(EIA)下调2015年全球需求增速预期，令持续低迷的油市遭受更大打击，国际两大原油WTI和布伦特原油大跌均超过3%，其中布油跌破58美元/桶支持至56美元/桶一线。美国4月NYMEX原油期货价格下跌3.42%，收于48.29美元/桶;同期ICE布伦特原油期货价格下跌3.66%，报56.39美元/桶。) A ?- f4 M6 h+ r+ w5 n: \
3 _' x/ k" M9 f" v美国EIA周二发布短期月度能源展望报告，将2015年全球原油需求增速预估下调3万桶，至98万桶/日的增长预期，但上调2016年全球需求预估增速4万桶至105万桶/日的增长预期。EIA还指出，美国2月石油日产量为930万桶，预计2015年日产量为935万桶，2016年为946万桶，接近1970年创下的日均960万桶的最高纪录。对于原油价格前景，EIA还预计，今年WTI原油均价为52.15美元/桶，此前预估为55.02美元/桶，同期布伦特原油均价为59.5美元/桶。报告发布后，美油快速走低，并击穿49美元/桶整数关。
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科威特驻石油输出国组织(OPEC)代表Nawal Al-Fuzia周二表示，预计OPEC在6月份的例会上会继续执行现行的石油生产政策。沙特国王萨拉曼表示，即便油价下跌，也将继续石油和天然气的勘探。卡塔尔前能源工业大臣阿提亚也指出，OPEC在6月会议上不会调整政策，除非非OPEC产油国率先减产。但实际上，许多非OPEC产油国在不断增产，例如墨西哥2月石油产量较1月增加，俄罗斯的石油供应也在今年1月时攀升至后苏维埃时代的最高水平。* i9 X/ h1 c$ Z) B
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希腊债务问题依然不确定，在一定程度上利空欧洲原油需求前景。希腊政府周二拒绝了国际债权人重返雅典开展后续性援助谈判，而欧洲方面也似乎正逐渐失去耐心。希腊3月份现金告急，希腊政府计划从HFSF(希腊金融稳定基金)中提取5.55亿欧元，这或能稍解希腊的燃眉之急，但仍无法弥补其巨大的资金缺口。7 H# C# Y% R: Y: b! Z$ H
& I+ L) j' B9 d$ n5 x& ~美国能源协会(API)在周二纽市收盘后公布的数据显示，截至3月7日当周，美国原油库存下降40.4万桶，前值增加290万桶，但库欣地区原油库存增加220万桶，前值增加120万桶。今日稍晚，美国EIA将发布最新能源库存报告，市场预期原油库存将连续第九周上升，或令油市继续承压，届时关注对油价的影响。
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( x8 C: d/ O5 s( n! H) I美元指数：
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在美联储年中加息预期不断增强的支持下，周二美元指数延续强势，并顺利突破98.0整数关，而非美货币普遍沦陷。尤其是欧元，目前兑美元已经跌至1.07下方，愈发逼近平价水平;澳元也刷新六年低点0.7602，后市仍有望继续下行。
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美国方面数据显示，美国1月批发库存月率增长0.3%，超过预期增长0.2%，但1月批发销售月率意外暴跌至3.1%，显示出在经历了四季度的趋缓之后，美国经济在进入2015年后仍难以重拾早前强劲势头，但该数据基本被美元忽略。美国1月职位空缺数达499.8万，虽不及预期505万，但创2001年1月以来新高，表明美国就业市场继续复苏。欧洲方面，欧洲央行执委科尔周二对QE进行了简短报告，称欧央行和成员国央行周一购买了32亿欧元的公共部门债券，目前来看欧央行的购债来元并没有问题。
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技术分析
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4 A4 f8 U( T1 ]: K1 q; O美国原油：
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" x) F9 [ Z9 Y0 A" P* }日图：油价总体依然维持在47.60-54.20内整理，略微偏向下行，震荡区间略有所下移& R+ \8 p8 c [$ L3 k
8 g/ G1 X! o/ A& g% x, L4小时图：反弹止步MA100均线，MA5/10死叉加剧下行压力6 `7 |( i# b. {
4 \7 P0 c1 @% S1 _小时图：自隔夜低点48.20企稳后温和反弹，但动能较为疲弱，警惕受阻回落可能
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: K8 X- @1 u6 Y- p综述：油价继续维持区间内震荡整理，操作上维持区间内高抛低吸为主。
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布伦特原油：" S: ~0 j7 s2 s& o. o; f
) u* ~7 ]; P& @# W9 q* a日图：油价跌破整理区间底部58.0一线支持，或打开更大下行空间，支持关注55.0/53.0
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4小时图：持续震荡回落，短期均线系统空头排列良好，警惕继续下滑风险
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小时图：同样自隔夜低点(56.12)反弹，但上方面临多重均线压力，反弹或有限% X2 r& f2 \* F$ S& [- }$ Y
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综述：油价跌破58.0后偏弱势，操作上倾向逢高做空，支持看向50日均线。3 _/ G9 L+ v. T
' a' m6 e7 X, D周三关注：
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中国2月零售销售/工业生产
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法国1月经常帐
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英国1月制造业/工业生产
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美国上周初请失业金人数" I9 R2 ^2 T4 t1 g9 c0 {! I
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欧央行行长德拉吉讲话4 J% e7 g# z8 l9 S# v O
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欧央行普雷特/利卡宁/诺沃特尼讲话
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英央行威尔讲话 |
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发表于 2015-3-10 23:42
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