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兴业投资:原油50关口附近反复受阻 短期或偏震荡
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2017年8月4日
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! d: w% ]8 M$ Y2 y. P% l1 c1 [/ k原油:: [* N2 N9 j8 C+ D4 m D0 s
# S1 u! a" `4 }9 n" v# ~% T周四汽油需求强劲的利好消息被市场消化,OPEC原油产量上升重燃市场对原油市场供应过剩的忧虑,即使美元下跌也无法提振原油继续反弹。两地原油当日冲高回落录得下跌。美国NYMEX 9月原油期货下跌0.68美元,跌幅1.37%,报48.93美元/桶;ICE布伦特10月原油期货跌幅0.75%,报51.90美元/桶。5 E& b6 s6 M" z; G
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据本周路透社调查显示,7月OPEC产量达到3300万桶/日的年内高位,较前月增加9万桶/日,因豁免国利比亚供应进一步恢复。同时,7月OPEC原油出口也升至纪录高位,主要因该组织中非洲成员国的出口急升。原油市场只要传出原油产量或出口增加的消息,油价就免不了受打压。而汽油需求对原油的提振效果较有限。一旦被市场消化之后就很难再影响油价。
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! `2 C& h4 x! G2 z F$ d不少分析师认为,今年油市不太可能会出现大幅反弹的行情。产油国既不会进一步减产,需求也不会持续增加。年内油价可能会在50-55美元/桶之间波动。著名投行高盛还称,石油行业成功适应了油价处于50美元/桶左右的环境。. Z6 o; N: |5 S' F5 S
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今日投资者重点关注美国贝克休斯石油钻井平台数,在没有利多消息的情况下,如果石油钻井数显示继续增长的话,油价将持续下挫;反之有望受提振。9 _$ c' ]) {4 z/ ]& |
( M' Z+ t4 l& N. e; ?, `- v8 j' W美元指数:& j4 C% H5 \* @
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周四美国公布的经济数据参差不齐,美国初请和耐用品订单等都表现靓丽。但是美国7月非制造业指数从6月的57.4降至53.9,创2016年8月以来的新低。服务业正在降温,这将导致美联储2%的通胀目标更加难以实现。美元指数连续第二个交易日下挫,最低触及十五个月低位92.64,收于92.73。今日市场聚焦美国7月非农报告,预计美国7月非农新增人口为18万,失业率将降至4.3%,平均时薪月率有望加速增长0.3%,年率或小幅跌至2.4%。本次非农数据的强弱表现有望对加息预期产生影响,将对美元产生重要影响。! E6 B* [1 @* N: l4 F/ ?
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技术分析
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% T$ D3 {- H" m; w美国原油:! C1 B( }% V4 P J$ M7 H+ B6 D
9 Y7 |2 h! F, d8 ~日图:隔夜重新回落,依旧受制于200日均线,上方压力较强。
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/ I; Z( f# [/ S+ J) i; y4小时图:随机指标即将进入超卖但仍然向下,暗示有下跌的可能。
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小时图:虽探底回升,但上涨动能并不大,依旧维持在50关口下方。+ r# l3 M) \/ h- T: m# Z
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综述:有望下行。日内建议于49.25一线轻仓做空,先看48.60,再看48.00,止损设于49.55上方。' ]% X: Z% v* Y5 o
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布伦特原油:
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日图:隔夜收录上影线较长的阴线,暗示上方压力沉重,短期或倾向于高位整理。
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! T9 n0 q2 ~' g0 w/ `0 y: B4小时图:反弹的动能并不强烈,目前维持在52一线震荡。 r: U7 t! ?" L
. @, B4 t0 X. y( T/ r7 n( S v小时图:冲高回落,依旧维持在短期上行趋势线的下方。
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# @2 c- w) o8 q! h! ^% ^/ o' s综述:下行风险加大。日内建议于52.25一线轻仓做空,先看51.60,再看51.00,止损设于52.55上方。9 a! f4 u0 B5 ?6 {% R+ N+ ?$ l
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周五关注:5 i$ F; `" g! Z2 i
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德国6月工厂订单月率/年率# Z) f# w& P9 E. D; b" l
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德国7月建筑业PMI8 |7 W$ j) v& n
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美国7月非农就业报告3 U5 l" Z& U0 E7 q/ `% W% R
7 z2 c6 l4 I8 n: e2 O2 p, u加拿大6月贸易帐2 D8 u( S/ d$ W- V! U
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加拿大7月失业率及就业人数变动
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加拿大7月IVEY季调后PMI
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美国贝克休斯石油钻井平台数
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