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兴业投资:EIA利好油价冲高回落 OPEC援手难伸
i+ \+ b- w: |) h- R2017年6月22日
: N# J' @; U: a, h x! _国际原油价格在EIA利好数据公布后短暂冲高,但很快回落,并在跌破前一日低点后加速下跌,刷新十个月低点。美国8月原油期货收跌0.83美元,跌幅1.91%,报42.53美元/桶;布伦特8月原油期货收跌1.06美元,跌幅2.31%,报44.78美元/桶。
* ?6 I+ q& S4 d, @- K1 W7 i i美国能源信息署EIA数据显示,截至6月16日当周,原油库存下降245.1万桶至5.091亿桶,预期减少101.11万桶。库欣原油库存下降108万桶,预期减少43.95万桶。精炼油库存增加107.9万桶,预期增加73.57万桶。汽油库存下降57.8万桶,预期增加34.46万桶。原油和汽油库存双双下降,但美国国内原油产量增加2万桶至935万桶/日,创2015年8月以来最高,限制油价涨幅。' s( P0 H4 Q5 q2 ]( [$ q% ^% b/ X
另外,面对油价持续大幅下跌,伊朗石油部长赞加内表示,OPEC可能决定进一步削减石油产量,却遭到OPEC代表驳斥。OPEC代表称,除非伊朗接受新减产计划,否则不会考虑增加削减规模。有减产豁免权的尼日利亚和利比亚近期大幅增产,而伊朗产量上限因要挽回早前遭西方制裁损失而小幅提高。
% w7 X; Q) m) b; U% y: o原油市场进入技术熊市,市场情绪悲观,昨日两件突发意外尚未引发市场关注,但不排除事件进一步发酵可能影响油价。其一,沙特国王突然废黜57岁的侄子王储,新任命31岁的儿子萨勒曼为第一接班人,其更激进的外交政策立场可能增加政治风险。早前沙特带头封锁卡塔尔,本周初沙特指责伊朗革命卫队对其离岸油田搞袭击,萨勒曼对伊朗发动军事对抗的风险加强。
1 c4 Z9 @; b' ^0 s其二,热带风暴Cindy已使墨西哥湾的能源生产关停,1/6的墨西哥原油产量中断,并阻止油轮在主要的原油进口终端卸货,油气平台工人放假。Cindy一旦登陆,将会阻碍地区能源运营,受影响地区的原油提炼产能约占到全国总产能的一半。根据美国国家飓风中心预告称,Cindy目前正在迫近得克萨斯州-路易斯安那州沿海地带。% w1 U: Y8 C( m# V3 R0 f3 }+ Y
关注上述两大事件进展,原油市场整体上仍处于空头趋势,以反弹做空为主,除非事件对原油供应的破坏力能够引起市场关注,推动油价向上出现技术破位。# B o7 f9 Q9 p8 r9 f
美元指数: W+ p- |. h- l- Y3 m+ T
美元指数小幅回调,盘中在97.75下方走势震荡,震荡下行,回踩5日均线附近水平。美联储又一位票委表示,应在下次加息前启动缩表,9月可能是启动的时机。不过,美联储频频撒鹰并为消除市场对其年内再次加息的疑虑,美国联邦基金期货交易市场预计,美联储9月加息几率仅有16%,12月加息的几率为48%。技术上,美指技术面偏弱的格局得到改善,倾向构筑头肩底,隔夜自颈线97.75附近水平回落,建议97.25一线做多,关注97.75附近表现。3 ?' d, @' D R6 ~3 v, j @
技术分析6 W" W5 A4 g. V4 c. e* l. b% _
美国原油, v2 x3 ~3 E8 }* `
日图:维持下行趋势,连续大跌下探40整数关口,超卖但缺乏上行动能。
8 ]' F0 |1 r3 B3 s4小时图:再次刷新低点,反弹力度有限。
0 Q( q# L% [5 E& D9 _小时图:大跌后小幅整理,依旧弱势。
, c4 ^- x8 ]+ L; q) m0 G! t综述:日内建议43.80下方空,激进者抢反弹快进快出。0 W* }( i; [( \ I
布伦特原油. ^6 Q8 k) ?8 B
日图:维持下行趋势,超卖但缺乏上行动能。
. G7 _, H. i- [- h7 I" D3 k9 j0 {4小时图:下行势头维持完好,反弹将提供逢高做空机会。$ O, v6 U5 Y% \: z
小时图:冲高回落,扩大跌幅再创新低,短线弱势整理缺乏反弹力度。
" f% {( X! U/ w B o综述:日内建议46.40下方空,激进者抢反弹快进快出。
" E: Q; r* `$ R: `( X* \& U周四关注:
) W \* k; P0 g美联储理事鲍威尔讲话) z! o, L# Y: J! D7 _5 X
瑞士5月贸易帐9 {- W/ N6 d/ h
美国上周初请失业金人数6 d3 M' Z! x- A. X. T8 O
加拿大4月零售销售# P6 }' o4 n+ J4 u! O# A, f0 y6 x
美国5月咨商会领先指标( f6 }; T T8 {& E+ M- v
欧元区6月消费者信心指数4 q/ T" j! e; I9 t2 f* D; y
美国6月堪萨斯联储制造业活动指数: j3 r4 A: v8 R6 T Q' [# @' C5 s
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